Analisis Chartista – Técnicas de Trading

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¿Qué es el Análisis Técnico?

Se puede decir que el padre de lo que se conoce como el análisis técnico bursátil fue el norteamericano Charles H. Dow a finales del siglo XIX y de hecho a pesar de haber pasado tanto tiempo sus principios aún siguen vigentes y son aplicados por muchos analistas e inversionistas de los mercados financieros. El análisis técnico se basa en el estudio de los precios históricos para predecir los movimientos futuros del mercado, empleando sobre todo el análisis de elementos gráficos.

Mucho se ha avanzado desde los tiempos de Charles Dow, el cual basaba su metodología en el estudio del comportamiento de los inversionistas y su psicología y en los movimientos de las cotizaciones, por lo cual su teoría es puramente técnica, es decir que no se basa ni en noticias ni acontecimientos de impacto económico como si lo hace el análisis fundamental.

Por medio del análisis técnico, se trata de recolectar toda la información necesaria únicamente del movimiento de los precios en el mercado siendo uno de sus principios más importantes el que los mercados se mueven por tendencias y que todos los aspectos que pueden influir en estos, es decir el estado de animo de los inversionistas, la información de que disponen estos y demás factores que influyen en el comportamiento de las cotizaciones ya vienen expresadas en el gráfico.

Principios básicos del análisis técnico

1-)Todo está descontado en el precio.

Este es el principio base sobre el cual descansa el análisis técnico ya que supone que todos los factores que pueden afectar el mercado, sean de índole social, política, económica, especulativa o de cualquier otra clase (los factores tomados en cuenta en el análisis fundamental) ya están reflejados directamente en el precio.

Por tal motivo, si analizamos la acción del precio de un activo o mercado determinado, lo que estamos haciendo es analizar indirectamente todos los factores involucrados en ese mercado. Si bien a muchos esta afirmación les puede parecer exagerada y pretenciosa, en realidad lo único que dice es que en el precio se reflejan todos los cambios entre la oferta y la demanda que es lo que en realidad mueve las cotizaciones.

Es decir, cada vez que la demanda supera a la oferta el precio lógicamente se eleva y por el contrario cuando la oferta es mayor a la demanda el precio empieza a caer. Este es un principio que aplica a todos los mercados. De esta forma el analista técnico emplea este conocimiento y lo aplica llegando a la conclusión que cuando el precio de un activo sube, se debe a que la demanda por ese activo ha superado a la oferta y si el precio baja, es debido a que la oferta supera a la demanda.

Resulta claro que las gráficas no se mueven por ellas mismas ya que son los factores fundamentales los que ocasionan que el precio se eleve o caiga por medio de cambios producidos en el balance entre la oferta y la demanda. Sin embargo al analista técnico no le interesa analizar o conocer los factores fundamentales que están detrás de estos cambios, ya que el solo se limita a estudiar que consecuencias tienen esos cambios, que a final de cuentas, son los precios. Por tal motivo se afirma que el análisis fundamental viene a ser un análisis de causas que sirve para determinar por qué ocurren determinados comportamientos en el mercado, mientras que el análisis técnico es un análisis de las consecuencias, es decir que sirve para conocer que cambios producirán esos factores fundamentales sin estudiar directamente estos.

2-)El precio se mueve de acuerdo a tendencias

Dentro del análisis técnico el concepto de tendencia es uno de los más importantes y uno de los que más deben ser tomados en cuenta. De hecho, el objetivo primordial del análisis técnico es lograr la identificación de una tendencia en su etapa inicial, con el fin de abrir operaciones en la misma dirección de esa tendencia y maximizar las ganancias.

Como corolario de este principio tenemos lo siguiente: «Es mayor la probabilidad de que una tendencia vigente continúe en la misma dirección a que revierta y forme una tendencia contraria.»

3-)La historia en el mercado tiende a repetirse

Una parte muy importante del análisis técnico se basa en el estudio de las emociones y la psicología humana, por lo cual, básicamente este principio equivale a afirmar que en general los seres humanos tienen la tendencia a comportarse de la misma manera ante circunstancias que son iguales o muy parecidas. Por ejemplo, las formaciones de tipo técnico que aparecen en los gráficos resultan como consecuencia del sentimiento alcista o bajista que tenga el mercado en determinado momento, el cual a su vez tiene la tendencia a comportarse de la misma forma ante circunstancias parecidas.

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Dicho de otro modo, el analista técnico asume que si determinada formación técnica se comportó de cierta manera en el pasado, volverá a hacerlo de la misma manera en el futuro, lo cual se puede entender por medio de la siguiente frase: «La mejor manera para entender el futuro es estudiando el pasado»

Ventajas del análisis técnico

Una de las mayores ventajas del análisis técnico es el hecho de que puede ser adaptado para operar con cualquier instrumento financiero en cualquier marco de tiempo. De hecho no existe un área dentro de los mercados financieros en la cuál las bases del análisis técnico no puedan ser aplicadas. Esto le permite al analista técnico seguir al mismo tiempo todos los mercados e instrumentos que quiera, empleando para ello los mismos principios y herramientas con pequeñas adaptaciones de acuerdo a las características distintivas y el comportamiento de cada uno de ellos.

Al mismo tiempo la teoría sobre la que se basa el análisis técnico puede emplearse de la misma manera con cualquier gráfico en cualquier marco de tiempo, desde el corto plazo de unos pocos minutos a horas a muy largo plazo de varios meses hasta años. Otra ventaja del enfoque técnico es que todos los factores que afectan las cotizaciones en el mercado (incluso los de tipo subjetivo como los sentimientos racionales e irracionales de los participantes en el mercado) están finalmente expresados en un elemento que representa por así decirlo el consenso o equilibrio entre compradores y vendedores en un momento dado, es decir el precio.

En el precio se resumen todas las expectativas y estimaciones a futuro que tienen los inversionistas grandes o pequeños sobre un instrumento financiero específico, lo cual termina determinando el precio. Si bien muchos de los operadores de los mercados financieros se basan en el análisis fundamental para sus estrategias de trading, también es cierto que son cada vez más los traders que hacen uso del análisis técnico y/o de una combinación de ambos enfoques.

De acuerdo a muchos, el principal inconveniente con el análisis fundamental es que requiere un conocimiento más o menos profundo de las condiciones económicas y políticas de muchos países, sobre todo de las grandes potencias económicas y para la mayoría de los operadores esto realmente no es muy práctico. Además el análisis técnico puede ser utilizado en el estudio de muchos mercados e instrumentos al mismo tiempo. Al inicio, el análisis técnico puede parecer demasiado complejo sobre todo para los operadores principiantes, los cuáles se preguntan si todas las herramientas y técnicas de análisis son necesarias y sobre todo útiles. La realidad es que para operar en el mercado se necesita una estrategia de trading rentable y a la vez sencilla de seguir.

Por lo general las mejores estrategias basadas en análisis técnico, se basan en pocos indicadores de carácter técnico y no requieren de un elevado conocimiento sobre este tipo de enfoque ya que son bastante sencillas de aplicar. Por este motivo el operador tampoco debe preocuparse por tener que pasar largo tiempo estudiando complejos elementos relacionados con análisis técnico ya que con solo aplicar correctamente sus principios más importantes junto con una adecuada gestión monetaria y de riesgo puede llegar a operar de manera exitosa. A través de los años, el análisis técnico ha probado ser una herramienta útil y precisa para predecir los movimientos del mercado. Lógicamente en este campo nada tiene una precisión del 100% ya que las cotizaciones de los diferentes instrumentos financieros son afectadas por múltiples factores. Por tal motivo, los operadores más exitosos suelen combinar tanto el enfoque técnico como el fundamental para tomar sus decisiones. Si se emplea el análisis técnico para estudiar el mercado, lo más recomendado es utilizar unos cuantos indicadores adaptados a una estrategia que debe ser aplicada con disciplina estricta.

Este hecho se debe tomar en cuenta para no cometer el error de muchos traders que suelen cargar sus gráficos con una gran cantidad de indicadores por lo cual al final resulta confuso poder interpretar tal cantidad de información lo que imposibilita poder tomar decisiones rápidas en el momento adecuado. Por tal motivo lo mejor es analizar y escoger unos cuantos, aquellos que mejor se adaptan a la estrategia escogida por el operador, de forma tal que pueda interpretar la información y tome las mejores decisiones.

Elementos del análisis técnico de gráficos

Si bien el uso de un análisis técnico complejo no es garantía de una mayor efectividad a la hora de operar en el mercado, si resulta necesario conocer los elementos básicos de este enfoque, sobre todo los siguientes:

  • Las Tendencias:El concepto de mayor relevancia sobre el que se apoya el análisis técnico es el de la tendencias. Cualquiera que haya observado gráficos de precios de cualquier activo negociado en los mercados financieros ha visto como estos se mueven por tendencias. Por tal motivo la labor básica del operador es identificar estas tendencias y estudiar los factores que puedan indicar un posible cambio en la tendencia vigente. De hecho, el análisis de las tendencias es un elemento indispensable para poder operar exitosamente en los mercados. Existen tres tipos de tendencia en el mercado, la alcista, la bajista y la lateral (es cuando no hay tendencia en realidad, es decir cuando el precio se mueve en un rango y prácticamente no sube ni baja). Hay que recordar que con la mayoría de los instrumentos financieros, se puede ganar dinero tanto en un mercado de tendencia alcista como bajista con posiciones long y short respectivamente. Es así que las líneas de tendencia constituyen herramientas sencillas pero muy útiles para confirmar la dirección de las tendencias en los mercados financieros.
  • Soportes y Resistencias: Se define como nivel de soporte por lo general al punto mínimo en cualquier gráfico en el cual el precio tiende a rebotar y subir nuevamente. Por su parte el nivel de resistencia es la cotización o punto máximo en el gráfico en el cuál el precio tiende a rebotar y caer nuevamente. Se puede decir que tanto los niveles de soporte como de resistencia son valores en los cuales los operadores coinciden en la cotización y la dirección del mercado. Entre más veces rebote el precio en uno de estos niveles mayor relevancia tendrán y por lo tanto deberán ser tomados más en cuenta por los operadores. Se puede decir que las resistencias y los soportes son niveles en los cuáles por alguna razón los inversionistas piensan que el mercado cambiará de tendencia y actúan de conformidad.
  • Líneas de tendencia:Una línea de tendencia resulta una herramienta útil y a la vez sencilla que sirve para confirmar las tendencias del mercado. Para esto el analista simplemente dibuja una línea recta que conecte dos puntos mínimos consecutivos de tal forma que determinen una dirección en el mercado, sea al alza o a la baja. Esta línea debe extenderse en la medida de lo posible a lo largo del gráfico con el fin de que ayude a establecer la trayectoria a lo largo de la cuál probablemente se moverán los precios del mercado.
  • Promedio: Los promedios son variables que sirven para indicar el precio medio de un instrumento específico en un momento determinado y en un periodo de tiempo definido. Se los denomina también variables debido a que reflejan el último promedio, mientras que se adhieren a la misma medida de tiempo.
  • Canales: Las canales se forman al dibujar una línea paralela a una línea de tendencia teórica, ya sea alcista o bajista. Son un elemento bastante importante del análisis de tendencias mediante el enfoque técnico y suelen emplearse para determinar niveles de toma de ganancias (take profit) y los niveles de stop loss. También sirven para establecer niveles de ruptura y el inicio de nuevas tendencias. Existen canales alcistas, bajistas y laterales (sin tendencia).

Una herramienta bastante interesante para el análisis de tendencias en los gráficos de precios son los tridentes como por ejemplo el tridente de Andrews. Pueden encontrar más información en el siguiente artículo:

Formaciones y patrones técnicos (Análisis chartista)

Las figuras o patrones técnicos empleados en el análisis chartista son formaciones que suelen aparecer en los gráficos de cotizaciones del mercado y son clasificados en diversas categorías de acuerdo a su forma básica. Suelen tener un valor de predicción bastante alto por lo cual son empleadas por muchos analistas y operadores. Hay que recordar que el estudio de las tendencias establece tres tipos: tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias laterales. Es generalmente durante los periodos de tendencia lateral cuando se desarrollan la mayoría de estos patrones. Como muchos operadores saben, la mayoría de las veces los cambios en la tendencia de las cotizaciones ocurren de forma gradual por medio de una fase de transición.

Estas fases de transición suelen identificarse con frecuencia como tendencias laterales. No obstante no en pocas ocasiones estas fases de transición no son en realidad una señal de cambio de tendencia sino todo lo contrario, una consolidación del mercado antes de proseguir con la tendencia general imperante en ese periodo. Por este motivo los patrones técnicos pueden servir como un medio para distinguir si se producirá un cambio en la tendencia o la continuación de esta. Existen dos tipos de patrones técnicos:

  • Las formaciones de cambio de tendencia
  • Las formaciones de continuación de la tendencia.
  1. Una descripción del patrón en donde se indica cómo se forma en el gráfico de precios.
  2. Factores críticos que sirven para identificar el patrón, es decir que elementos debe tener para que pueda ser clasificado como tal.
  3. Confirmación, que generalmente viene dada por la rotura de alguna resistencia o soporte crítico.
  4. Validación por medio del volumen: Si hay alguna duda con respecto al patrón, la forma en que se comporta el volumen debe ayudarnos a confirmar este.
  5. Objetivo del precio: Es la magnitud mínima que se puede esperar del movimiento después que se produce el rompimiento que confirma el patrón. Sirve de gran ayuda al operador para determinar la relación ganancia/riesgo de una posible operación basada en una de estas formaciones.

Formaciones de cambio de tendencia

Formaciones de continuación de tendencia

Retrocesos

Indicadores utilizados en el análisis técnico (análisis cuantitativo)

Además del análisis gráfico o chartista como también se le conoce, la otra gran rama del análisis técnico es el análisis cuantitativo, el cual se basa en estudiar una serie numérica de datos mediante indicadores matemáticos y estadísticos, esto es, consiste en aplicar fórmulas a los precios y a los volúmenes de los valores con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de inversión y de conocer los precios en situaciones determinadas. La ventaja de este análisis es la eliminación de la subjetividad del análisis gráfico o chartista anterior.

En la actualidad existe una gran cantidad de indicadores de análisis técnico cuya popularidad varía significativamente, sin embargo se pueden dividir en las siguientes categorías:

Indicadores de tendencias (Para mercados con tendencias definidas)

Las medias móviles son los indicadores técnicos más versátiles y difundidos y también son los indicadores de tendencia más populares. Debido a la forma en que están construidos, y el hecho de que pueden ser fácilmente cuantificables, constituyen la base para la mayoría de los sistemas seguidores de tendencias hoy en día. Sin embargo, también existen otros indicadores de tendencia que pueden ser igual de útiles.

Los principales indicadores incluidos en esta categoría son:

Las medias móviles se grafican comúnmente como líneas continuas sobre la gráfica de cotizaciones o precios, y se utilizan frecuentemente en una combinación de dos o más, con diferentes periodos de tiempo. Por ser seguidores de tendencias, resultan más útiles cuando existe una dirección clara en el mercado, es decir cuando hay una tendencia alcista o bajista. En momentos de tendencia lateral, es preferible obtener señales de los osciladores.

Los osciladores (Para mercados sin tendencia definida)

Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio, basados en alguna observación específica sobre el comportamiento del mercado. Normalmente se grafican por debajo de la gráfica de cotizaciones, ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las tendencias o movimientos en el precio. Cuando se detecta debilidad en la tendencia, se sospecha que podría estar cerca de revertirse.

Debido a que son calculados casi exclusivamente por las computadoras y los sistemas de información en tiempo real, algunos osciladores carecen de nombre común en español. Aunque hay una infinidad de osciladores, los más utilizados son:

Los osciladores son extremadamente útiles en momentos del mercado en donde se aprecia una tendencia lateral, cuando los promedios móviles u otros estudios seguidores de tendencias no aportan señales claras. En estas condiciones, los osciladores dan al analista técnico señales que les permiten beneficiarse de periodos sin una tendencia definida.

En momentos en donde las cotizaciones siguen una tendencia alcista o bajista definida, los osciladores aportan información clave conforme el precio se acerca a zonas extremas, conocidas como sobrecompra o sobreventa. Los osciladores también advierten sobre la debilidad de una tendencia cuando muestran divergencias, ya sea respecto de la gráfica de las cotizaciones o de otros osciladores. Pueden encontrar información complementaria sobre los osciladores en el siguiente artículo:

Otras herramientas de análisis técnico

Debido al uso de las computadoras, constantemente se generan nuevos indicadores técnicos. Algunos de las herramientas clásicas comúnmente usadas son:

Con todas estas herramientas, se intenta estudiar la psicología de las masas que operan en el mercado en el que se está invirtiendo, tratando de detectar estados de excesiva euforia, pánico, desánimo o simplemente un estado en donde nadie está arriesgando demasiado. La experiencia muestra que el estado de ánimo de los operadores se repite cíclicamente, un conocimiento del desarrollo de los precios y de las fases del Mercado nos dan una idea de la futura evolución de los precios.

Análisis chartista

El análisis chartista es la rama del análisis técnico que estudia los patrones que se forman en las cotizaciones bursátiles. La palabra chartista es un anglicismo proveniente de la palabra chart, que significa gráfico.

El análisis chartista nació hacia el año 1930 de la mano de Dow Jones. La primera teoría chartista que existía y que, de hecho, se estudia es la teoría de Dow. Desde que naciera han ido proliferando las investigaciones en este campo. Más tarde, gracias a la tecnología, aparecerían en escena los indicadores técnicos. Las figuras chartistas, junto con los indicadores bursátiles forman el análisis técnico.

Principales figuras chartistas

Las figuras chartistas se pueden clasificar en base a dos criterios. Primero, según sus implicaciones. Y segundo, según su complejidad. Según su implicación dependiendo de si el patrón indica final de la tendencia, continuación o no necesariamente alguna de las anteriores. Y según su complejidad si el patrón está formado en pocos periodos o en muchos periodos. Esta última clasificación diferencia a los patrones que se expondrán a continuación y a los patrones de velas japonesas.

Figuras de agotamiento de tendencia

Son figuras que indican una posible finalización de la tendencia en curso y, por tanto, el comienzo de la tendencia contraria.

Figuras de continuación de tendencia

Son patrones que señalan que lo más probable es la continuación de la tendencia actual.

Otras formaciones

Son patrones que no necesariamente tienen una implicación.

Análisis chartista vs indicadores técnicos

El análisis chartista y los indicadores técnicos, forman lo que se conoce como análisis técnico. No se puede decir que un tipo de análisis sea mejor que otro. Ambos tipos de análisis son válidos. Según las características de cada trader será más recomendable uno u otro.

En cualquier caso, es más fácil comprobar si un sistema de trading funciona, en el caso en que se utilicen indicadores técnicos. Esto es así, porque los indicadores técnicos constituyen la parte cuantitativa del análisis técnico. Por decirlo de alguna manera, el análisis chartista es más subjetivo y los indicadores técnicos más objetivos. Lo cual no quita que los indicadores técnicos presenten también problemas de subjetividad a la hora de interpretarlos. De hecho, algunos indicadores técnicos se contradicen entre sí en determinados momentos.

Sin embargo, no son incompatibles. Tanto es así, que algunos analistas utilizan indicadores técnicos para confirmar patrones chartistas. Y al revés, otros utilizan las figuras chartistas para confirmar los patrones dibujados por los indicadores técnicos.

Niveles de clave a vigilar en los Índices mundiales de cara a la próxima semana

Durante estos últimos días hemos podido observar ciertas dudas en los principales índices mundiales como son SP500, NASDA100, DOW JONES 30, DAX 30, ESTOXX 50 e IBEX35.

Es cierto que la intensidad en la subida se ha frenado, y por tanto la posibilidad de que vuelvan las caídas a estos índices, está aumentando cada día, pero, ¿Qué niveles son realmente clave de cara a la próxima semana?

En este artículo vamos a intentar poner algo de luz y marcar los niveles clave de cada uno de los índices mencionados, ni que decir cabe que si en los próximos días estos niveles se pierden, las caídas se podrían acelerar en cada uno de ellos.

Lo primero que tenemos que destacar es que la mayoría de Indices tiene una estructura técnica bastante sospechosa, como son las Cuñas alcistas de implicaciones bajistas. Esta figura técnica es una figura de continuación de tendencia, por lo que lo normal es que el precio continúe en la dirección previa a la formación de dicha estructura.

Normalmente tras perforar la parte baja de la Cuña, el precio tiene a realizar un pullback a dicha directriz, dejando de manera clara uno niveles que no se deben de perder, ya que si el activo cotiza por debajo de estos niveles, las caídas aparecerán de manera clara. Veamos la situación particular de cada índice.

INDICES AMERICANOS

SP500

Como se puede observar en el gráfico de 1 hora del índice SP500 el movimiento anterior ha sido bajista, a partir de aquí durante el rebote la estructura se parece mucho a una Cuña Alcista, y ¿que nos encontramos ahora?, que el precio ya ha perdido la directriz de la figura y ahora está subiendo un poco (pullback) , pero lo importante es que no pierda el nivel clave de los 2740, ya que un cierre diario por debajo de ese nivel, llevaría al SP500 de cabeza a los 2540.

DOW JONES 30

En el caso del Dow Jones 30, la figura se vé mucho más clara, al igual que el Sp500, en las últimas sesiones está subiendo un poco, pero mucho cuidado con las trampas alcistas, ya que como podrá también ver el MACD del gráfico horario está por encima de 0 y eso está bien, pero mucho ojo si ese macd horario se pone en negativo, ya que las caídas se acelerarán como ya ocurrió los días 10, 16 y 23 de Marzo. ¿cúal sería el primer objetivo técnico de la caída si cierra por debajo de los 22980?, los 20980.

NASDAQ 100

Este índice americano es el más fuerte del mundo actualmente, el poco dinero que hay en el mercado de acciones está concentrado en este índice debido a que las compañías que lo componen forman parte de la industria tecnológica que junto a la Atención a la salud y a las Utilities son las tres industria que mejor se están comportando en estos momentos de crisis.

Pero también tiene su peligro, como se puede apreciar en el gráfico, su estructura es más bien un canal alcista, de momento no ha perdido nada, pero, recuerde que los índices están perfectamente alineados o dicho de otra forma que son como una “bandada de pájaros”, todos van en la misma dirección, lo que los diferencia es la intensidad del movimiento, es decir, todos se mueven en la misma dirección pero, unos suben más o caen más que otros, por lo tanto, si el mercado de acciones cae, los índices caerán, algunos mucho y otros poco pero todos irán en la misma dirección.

En el caso del Nasdaq el peligro vendrá si pierde y cotiza por debajo de los 8367, eso lo llevaría hacia los 7700 puntos.

INDICES EUROPEOS

DAX 30

En Europeo, no veremos grandes diferencias con respecto a los americanos, tal y como hemos comentado anteriormente, la dirección en la que se mueven es la misma, por lo tanto la figura o estructura chartista de los precios será muy similar, la diferencia estará en el tamaño de los movimientos.

Fíjese como en el DAX30, tenemos esa estructura de Cuña alcista de implicaciones bajistas, pero además, existe la posibilidad de que aparezca un doble techo. Esto es una figura, dentro de otra figura, increíble.

La clave de este índice es que si cotiza por debajo de los 10200 se nos iría hacia los 9450.

ESTOXX 50

Mirando al ESTOXX 50 el movimiento es muy parecido a los índices anteriores, la única pequeña diferencias, es el rango lateral que ha formado en gráfico horario, en las últimas sesiones.

Este tipo de rangos, tiene su fuerza cuando el precio sale de ellas, tanto por arriba como por abajo, es decir, si el precio supera la parte alta del rango lateral subirá con fuerza, pero si cierra por debajo del rango lateral, las caídas dominaran en este índice, ¿Qué nivele no debe der perder para no caer?, los 2790, y si cierra por debajo su primer objetivo serán los 2620.

IBEX 35

Y para el final hemos dejado al índice español IBEX35, ya se habrá dado cuenta que prácticamente visto un índice hemos visto todos, algunas pequeñas diferencias entre ellos, pero en esencia son muy similares en sus estructuras, por tanto antes de ver al Ibex, deciros que los índices caminarán todos de la mano, si la semana que viene deciden subir subirán todos, unos más y otros menos, y sí pierden y cierran por debajo de los niveles clave marcados todos caerán.

Ya centrándonos en el caso particular del Ibex, vemos lo contrario al Nasdaq100, el americano es el más fuerte del mundo por eso cuando sube, sube con ganas, sin embargo el Ibex35 es uno de los más débiles, por tanto cuando sube, sube poco, el comparación al resto, de hecho no ha sido capaz ni de construir una figura como la Cuña alcista, se ha confirmado con una simple corrección ABC, debido a la debilidad.

Como le ocurre al resto de índices analizados comentado su nivel clave y que no debe de perder son los 6650, si cerrase por debajo el objetivo son los mínimos de Marzo (5900).

Espero que este artículo le haya parecido interesante y sobre todo útil para su operativa y sus inversiones, si realmente lo considera útil, no olvide dejar algún comentario en este artículo y si nos ayuda a llegar a más gente, mucho mejor, para ello, lo único que debe de hacer es compartir en sus redes sociales.

PD: No te pierdas el lunes nuestro PROGRAMA DE BOLSA EN DIRECTO y visitar cada semana nuestra SECCION DE INDICES BURSATILES

Un saludo y que tengan unas fantásticas inversiones.

Bandera en el IBEX35 ¿Por qué no invertir en el IBEX35?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar la detección de un patrón chartista que se esta formando dentro del índice bursátil.

Definición de bandera

La bandera es una formación chartista de continuación de tendencia, es decir, cuando la figura termina de formarse el precio tenderá a continuar la tendencia previa del mercado.

Su formación se basa en el establecimiento de dos niveles de soporte y resistencias mientras que el precio se mueve mostrando un zigzag dentro de los dos niveles marcados de soporte y resistencia.

Esta formación chartista se suelen formar en niveles intermedios de la tendencia principal del mercado ya sean ascendentes o descendentes.

Por otra parte, si prestamos atención al volumen este va descendiendo a medida que pasa el precio en lo que el precio se mueve al alza y a la baja entre los niveles de soporte y resistencia.

Gráficamente se puede representar como la siguiente imagen:

Figura 01: Representación de la bandera en una tendencia alcista y bajista. Fuente: Burgos (2020)

Considerando esta información observemos lo que esta realizando el IBEX35.

Análisis del IBEX35

Al observar la cotización del principal índice bursátil de España, el IBEX35, se puede encontrar la siguiente cotización del precio.

Observando la cotización de largo plazo podemos ver como el precio se encuentra en una clarísima tendencia descendente en la que no solo el precio lo confirma, sino que este movimiento se encuentra apoyado por la salida del mercado bursátil español del capital el cual se dirige hacia los mercados alternativos como el de divisas, la renta fija o materias primas, o una combinación de estas tres.

Esta situación solo es la precursora de lo que puede ocurrir en el mercado de renta variable.

Anteriormente, realizamos un análisis del SP500 en el que identificábamos que el precio se estaba dirigiendo hacia un nivel de resistencia importante en este índice bursátil. Ante esta situación el precio de mercado puede realizar un movimiento correctivo que influencie en las demás.

No obstante en el corto plazo nos encontramos esta situación.

Si observamos la cotización y tenemos en cuenta la definición explicada al inicio del artículo, podemos ver como el precio esta mostrando esta formación chartista de continuación de tendencia en la que podemos ver como el precio no esta mostrando un comportamiento ascendente (a pesar de que esta moviendose al alza) pero si observamos los máximos y mínimos se están solapando a lo largo de la formación de la figura chartista.

Para esperar la confirmación del precio podemos esperar a que el precio perfore a la baja el nivel de soporte tendencia formado con los mínimos de corto plazo en el precio.

Todo ello ante el contexto establecido en el análisis del SP500 de lo que se espera generalmente en los mercados financieros, en el que se observó la cotización en el gráfico de 1 hora podemos apreciar como claramente esta formando una estructura ascendente, la cual mientras que no muestre cambios de tendencia en el gráfico de una hora podemos establecer que el precio siga moviéndose al alza.

No obstante, después del fuerte movimiento mostrado anteriormente en el gráfico de largo plazo, hace pensar que nos encontramos ante un movimiento correctivo del precio.

No obstante, podemos aprovechar esta coyuntura ascendente para buscar opciones de inversión, pero siempre controlando el riesgo y el dinero aplicado en cada inversión.

Conclusión

El mercado de renta variable español esta en un momento correctivo dentro de la tendencia bajista previa mostrada durante el mes de marzo y de abril.

Un saludo y buen trading.

Indice Nikkei, análisis de su estructura de ondas de Elliot

Revisando a los mercados mundiales, me he encontrado con una estructura técnica muy bonita en el índice japonés Nikkei que merece que le dediquemos un artículo.

Si eres amante de las ondas de Elliot o alguna vez has querido saber de qué se trata, aquí tenemos un claro ejemplo de una pauta de Elliot, veámoslo en el gráfico mejor.

En el gráfico semanal del Nikkei desde el 2009, es decir, todo este último ciclo alcista, se puede apreciar claramente las 5 ondas impulsivas 1-2-3-4-5.

A partir de terminar esta estructura, ha comenzado a finales de 2020 a formar la estructura correctiva de toda la subida A-B-C.

¿Ha terminado de construir la pauta completa 12345ABC?

Pensamos que aún no, puesto que si utilizamos algunas de las reglas antiguas o modernas de las ondas de Elliot sabemos que el movimiento C suele acabar con una divergencia, y esta no está, que la onda C suele acabar en el entorno de la onda 4 y que todavía no ha llegado.

Teniendo en cuenta estas premisas, es muy posible que C termine y por tanto se forme un suelo alrededor de los 15000-14000 puntos, ese será su gran soporte y ahí es donde puede comenzar a montar un suelo de mercado que sea el inicio de un nuevo ciclo alcista.

Ahora es cuestión de esperar, a que llegue a esos niveles, nos marque una divergencia alcista y nos preparemos para buscar largos en este fantástico índice. A veces el mercado nos da mensajes muy claros, lo único que tenemos que hacer es aprender a leerlos.

Un saludo y espero que le haya gustado este interesante análisis,

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