El mejor indicador del mercado-El Sentimiento

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El mejor indicador del mercado-El Sentimiento

El mundo del trading es amplio, largo, profundo, lleno de jerga técnica, análisis complejos y herramientas que son un reto para la mente. La realidad de este mundo sin embargo, es que está centrado en el ser humano, el cual tiene su propio conjunto de complejidades. El mundo del trading está formado por simples humanos comprando y vendiendo en los mercados, lo cual los puede hacer predecibles en sentido general. Esto hace, que sean las personas mismas uno de los mejores indicadores que podemos emplear. Esto se ejemplifica claramente en la siguiente frase atribuida a Warren Buffet:

Cuando otros son codiciosos, sea cuidadoso, cuando otros son cuidadosos, sea codicioso – Warren Buffet.

En pocas palabras, al final mucho de lo que ocurre en los mercados financieros como el Forex, mercado de valores, futuros, materias primas, etc., se debe a lo que se conoce como el sentimiento del mercado. Antes de explicar porque este concepto es tan importante, vamos a explicar que es y para que sirve realmente.

¿Que es el sentimiento del mercado?

El sentimiento del mercado es el sentimiento o actitud general de los inversores sobre el clima del mercado según lo expresado por la dirección de los precios en un momento dado.

¿Como funcional sentimiento del mercado (Ejemplo)?

El sentimiento del mercado, como su nombre indica, describe las perspectivas de los inversores en un mercado. El sentimiento del mercado es más evidente en las tendencias generales de precios. Por ejemplo, el aumento de los precios sugiere un sentimiento optimista (alcista) del mercado, y la caída de los precios sugiere un sentimiento negativo (bajista) del mercado.

¿Porque es importante?

La naturaleza de la psicología del mercado sugiere que cualquier tendencia dada puede ser más indicativo de la confianza del mercado que de las ganancias o pérdidas fundamentales en el valor de las acciones u otros activos financieros.

Como resultado, los precios de mercado no son necesariamente indicativos de valor fundamental de una acción, sino de la actitud o creencias que tienen los inversores con respecto a esa acción.

A pesar de que Buffet no es un trader, indudablemente es el mejor inversionista de nuestros tiempos, por lo cual sus palabras al respecto deben ser consideradas siempre. Algo que afirman los traders exitosos es que tener un entendimiento del panorama general del mercado es una clave importante para tener ganancias constantes a largo plazo. Los elementos para tener ese «panorama general» son muchos, siendo uno de ellos el sentimiento, es decir la voz predominante de la gente. No obstante, el sentimiento puede ser una espada de dos filos, pero si uno aprende a leerlo correctamente, puede ser un valioso indicador en nuestro arsenal de herramientas de trading.

Si aplicamos las palabras de Buffet en el trading, podemos decir que si el sentimiento general es el de perseguir el mercado, lo mejor es vender. Por ejemplo, basta con recordar lo ocurrido con el sector tecnológico en 1999 (la burbuja dot.com). O lo que aconteció con el petróleo en el 2008. También podemos mencionar el oro hoy en día, ¿sigue siendo un buen activo para comerciar? Muchos operadores exitosos operan en contra del sentimiento prevalesciente, práctica que hoy en día es bastante común. La realidad es que todo lo que sube tiene que bajar y viceversa. Lo que mueve los precios en los mercados en una u otra dirección es la creencia común de los inversores con respecto al valor de un activo determinado. Son estas percepciones las que crean los movimientos a corto, mediano y largo plazo.

Por ejemplo, la causa más común de los precios bajos en el mercado es el pesimismo. El sentimiento general antes de que el mercado comience a moverse es otro indicador que debemos tomar en cuenta. Ese sentimiento es medido por medio de encuestas e índices de confianza de los cuales existen muchos, pero algunos son clave, como por ejemplo la encuesta semanal de la American Association of Individual Investors (AAII), la cual toma en cuenta la opinión de sus 150 000 miembros acerca de si el mercado tendrá un comportamiento alcista, bajista o neutro. Otra encuesta importante es el Investors Intelligence, la cual mide de forma subjetiva el sentimiento de alrededor de130 boletines de inversión. Cada semana, Market Vane hace encuestas a los principales asesores del mercado y de commodity traders.

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Así mismo, la Universidad de Yale produce una serie de indices de confianza, incluyendo el One Year Confidence Index, el Buy-on-Dips Confidence Index, el Crash Confidence Index, y el Valuation Confidence Index. También se puede chequear el resultado del Ned Davis Crowd Sentiment. Esta respetada organización trata de poner el comportamiento actual del mercado en perspetiva mediante el seguimiento de una combinación de propiedad de encuestas de opinión, así como de las «señales» emanadas del mercado de opciones. Por supuesto, uno de los estudios más citados es el University of Michigan Consumer Sentiment Index. Desde 1946, esta encuesta ha dado seguimiento al sentimiento del consumidor, uno de los indicadores más importantes el cual es empleado por muchos analistas profesionales. Finalmente, el State Street Investor Confidence Index sigue el movimiento de unos $ 15 billones en activos institucionales. En una lectura mensual, dada a conocer en el segundo-último martes de cada mes, el índice mide la confianza de los inversores institucionales.

Cada uno de estos indicadores es útil por si solo, pero en conjunto, forman un indicador sólido que todo trader debería observar. Nunca olvide que el mercado se mueve porque las personas hacen que se mueva. Por lo tanto, el mejor indicador es aquel que sigue las percepciones y creencias de las personas. Si uno lo piensa detenidamente, esto es lo que todos los indicadores tratan de hacer en realidad.

Indicadores de Sentimiento de Mercado

5 octubre, 2020 24 octubre, 2020

Quizás al título del artículo, Indicadores de sentimiento de mercado, debería haber incluido la coletilla ¿Útiles? ¿Son realmente útiles?
Creo que nadie necesita una explicación, que el nombre de estos indicadores está implícito en su definición “sentimiento”. Lógicamente, intentan medir hacia donde se puede dirigir la bolsa, en función de lo que piensan los participantes en el mercado.
Sin embargo, a pesar de lo que pretenden medir los indicadores de sentimiento de mercado, siempre hay datos que se escapan. Piensa por un momento, estos indicadores están creados a partir de lo que piensan inversores profesionales, aficionados, y algunos incluso miden sus actuaciones, pero…¿Y que piensan los que están al margen del mercado?
Hay muchos inversores ocasionales, o inversores que no participan en las encuestas de sentimiento, entonces sólo estamos viendo una parte de la verdad, ¿Es la buena? ¿Lo que estamos viendo es lo correcto?

Índice del artículo

Interpretando los indicadores de sentimiento

A pesar de que en ocasiones estos indicadores de sentimiento de mercado puedan ser útiles, no es sencillo atender a sus indicaciones. Históricamente sólo funcionan bien cuando marcan situaciones extremas, no cuando están en zonas neutrales.
Si somos un inversor seguidor de tendencias, lo que pretenderemos es unirnos a la multitud, y si todos piensan que el mercado es alcista, deberíamos apostar por la continuidad de la tendencia y ser un comprador.
La verdadera interpretación, se basa en encontrar momentos extremos, y operar en dirección opuesta. Esto es una actitud de inversor contrarian, y que suele funcionar en algunas ocasiones, pero no siempre. Y cuando funciona, es por que los roles asignados a los inversores tienen razón, diciendo que somos unos borregos y nos dejamos manipular.
La forma de aprovechar las lecturas extremas es la siguiente: Si todos los inversores piensan que estamos bajistas, es porque hemos llegado al punto mínimo, entonces ya no queda nadie vendiendo, y sería el momento de empezar a comprar, lo contrario ocurre con las compras. Si todo el mundo está posicionado alcista, todo el mundo piensa que va a subir el mercado, probablemente ya no queden compradores, y en cierta lógica, el mercado deberá corregir esta sobre compra.
El inconveniente que tiene estar constantemente vigilando estos indicadores de sentimiento, es que no se producen extremos todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Algunos inversores, buscando el próximo giro de mercado, se pierden la tendencia actual, así que no se hasta que punto les conviene estar tan pendiente de estos indicadores.

Principales indicadores de sentimiento

Hay varios indicadores de sentimiento que se pueden encontrar en la red de forma fácil, y que son del dominio público, otros sin embargo son de pago. Te garantizo que no merece la pena pagar por ellos, no vas a mejorar en tu forma de invertir, y si eres trader, no vas a mejorar en tu Trading.

AAII Investors Sentiment Survey

O lo que es lo mismo, encuesta de confianza extraida de los inversores individuales, con este nombre, hablamos de los EE.UU. Lo puedes encontrar aquí. Si hay una encuesta contrarian, desde luego sería esta. Los inversores profesionales tienden a pensar que los inversores particulares no se enteran de nada, y que cuando tienen pánico, es que ya no hay vendedores, y que cuando los inversores particulares están especialmente alcistas, es por que ya no hay compradores.
Siempre hay un punto de realidad en estas situaciones, lo difícil es saber decidir que hemos llegado al máximo de una situación, alcista o bajista.

Ticker Sense Blogger Sntiment Poll

Este es otro de los indicadores de sentimiento que suele ser muy usado por los americanos, ya que aquí ya no estamos hablando sólo de inversores más o menos poco profesionales, sino de bloggers que hablan de inversiones, y que pueden tener una mejor formación sobre el mercado.
En muchos momentos se obvia, que los bloggers somos también parte de la masa, y también somos manipulables, tal vez cueste algo más, pero al final pertenecemos a los borregos, eso sí, borregos con gafas de cerca.
Puedes encontrar las encuestas de sentimiento de los bloggers aquí.

Gráficos de ratios

Hay gráficos, y estos son menos manipulables, al menos hasta cierto punto, que indican lo que están haciendo los inversores profesionales.
Estos son ratios como el VIX, que mide la volatilidad implícita de las opciones put y call “of the money”, del SP 500, y por tanto se considera un medidor de sentimiento del miedo. Este indicador mide los movimientos de los profesionales de las opciones financieras, otra cosa es que además podamos espeuclar con Cfds sobre el movimiento del indicador.
Hay otros indicadores que también miden los ratios de opciones put y call negociadas, y que nos muestran también el sentimiento de los profesionales.
Estos indicadores los puedes encontrar en StockCharts.

Mi opinión, sobre los indicadores de sentimiento

Huyyy los sentimientos. Aquí no hablamos de amor o de odio, aunque al igual que cuando hablamos de amor y de odio, decimos que de una a otro sólo hay un paso, creo que del optimismo al pesimismo ocurre lo mismo.
Como inversor, con un profundo arraigo por los indicadores técnicos y los gráficos, también soy un gran escéptico. Se que los gráficos me muestran lo que opinan la mayoría de los inversores, y en ocasiones me puedo posicionar en contra, porque pienso que la mayoría se equivoca, pero también me puedo equivocar yo. Los indicadores de sentimiento de mercado son una herramienta más, que podemos incorporar si nos sentimos a gusto con ellas, pero debemos ser muy inteligentes y sutiles para comprender sus significados, y no estoy diciendo que yo lo sea.
No conviene mirar estos indicadores de forma obsesiva, pero tampoco voy a negar que puedan dar buenas señales en algunos momentos. Personalmente no los utilizo, porque no creo que sean muy eficaces, ni para el corto, ni para el largo plazo. Y tu ¿los utilizas?

Reseña de los mejores indicadores MT5

Como operador, sabrás la importancia del análisis en el trading de divisas. Y el análisis técnico, un método para pronosticar el precio, es vital para aquellos que quieren negociar con divisas correcta y responsablemente. Para aplicar este análisis, es necesario estudiar los gráficos pasados del precio. Ya que los gráficos de Forex se basan en la acción del precio, es posible usar un kit de herramientas para aplicar el análisis técnico. Estas herramientas se conocen como indicadores de Forex. Hay indicadores con diferentes características: con demoras, adelantados, de confirmación, entre otros.

Cabe mencionar que muchos indicadores vienen incluidos en las plataformas de trading. Y la plataforma que analizaremos a continuación es MetaTrader 5; una solución con una amplia gama de nuevos indicadores y una colección de antiguos indicadores de MT4. En este artículo, hablaremos de los mejores indicadores de MT5.

Indicadores de la plataforma MT5

Existen algunas diferencias entre MetaTrader 5 y la versión que le antecede. Los indicadores de Forex están divididos en 4 categorías: osciladores, de volumen, de tendencia y Bill Williams. Adicionalmente, hay una quinta categoría que corresponde a indicadores personalizados, donde entran aquellos creados por los operadores mismos. Con MT5 se puede acceder a los indicadores más rápida y fácilmente. Además, la gran mayoría de indicadores de la plataforma son gratis.

MT5 tiene una gran variedad de indicadores, aunque solo destacaremos algunos de los mejores:

    • FRAMA (media móvil adaptativa fractal, por su sigla en inglés)
    • BB MACD
    • BW MFI (Índice de facilitación del mercado)
    • Flechas CCI
    • Asistente de operaciones de MetaTrader

Reseña de FRAMA (media móvil adaptativa fractal)

Una media móvil adaptativa fractal (FRAMA) emplea la geometría fractal para adaptar el periodo de una media móvil y así ajustarse a las fluctuaciones de un periodo determinado. La teoría de FRAMA es increíblemente sólida y para probarla, mostraremos cómo funciona en la plataforma MT5.

Este indicador de MT5 aprovecha el hecho de que los mercados financieros tienen forma de fractal. Los fractales son formas que pueden dividirse en partes más pequeñas que se ven exactamente como la figura de donde se originaron. Aplicado al mercado Forex, es posible ver que los movimientos de los precios son casi idénticos en todas las temporalidades. Esto se conoce como auto similitud y es lo que identifica a los fractales.

Cuando se determina la dimensión fractal (D), se obtiene una indicación de cómo un fractal llena un espacio a medida que se acerca a niveles cada vez más pequeños. Piénsalo de esta manera: un gráfico de acciones es demasiado grande para tener una sola dimensión, pero muy delgado como para tener dos. Eso quiere decir que su dimensión fractal (D) está entre 1 y 2.

FRAMA determina las dimensiones fractales de los precios en un periodo de tiempo determinado y usa el resultado para adaptar dinámicamente el periodo de una EMA.

¿Qué es el BB MACD?

El BB MACD es la combinación de los indicadores de MetaTrader MACD y bandas de Bollinger. Este indicador está compuesto de puntos color verde o magenta, y líneas de color rojo y azul. Cuando dichos puntos cambian de color, se presentan buenas oportunidades de trading. La fuerza de estas señales se mide con la distancia entre las líneas.

En este indicador, el MACD es la línea central de las bandas de Bollinger (la línea punteada) y calcula su desviación estándar.

En general, esta variación puede ser bastante útil e interesante, ya que permite leer más fácilmente las señales que genera.

Cómo aplicar el BW MFI (índice de facilitación del mercado)

El índice de facilitación del mercado (BW MFI) es un indicador de MetaTrader 5 que muestra los cambios del precio en un tick. Los valores absolutos del indicador no significan nada; solo sus cambios tienen importancia.

Cuando el BW MFI y el volumen aumentan, es una señal de que hay nuevos participantes en el mercado que abren posiciones en dirección del desarrollo de la barra, es decir, hay un nuevo movimiento que empieza a acelerar. Este escenario también indica que hay más operadores en el mercado debido al aumento del volumen.

Cuando este indicador de MT5 y el volumen descienden, quiere decir que los operadores han perdido el interés. Cuando el BW MFI aumenta y el volumen cae, significa que no hay suficiente volumen en el mercado y que el precio cambiará según las especulaciones de los operadores.

Por último, cuando el BW MFI desciende y el volumen aumenta, es señal de una batalla entre operadores alcistas y bajistas caracterizada por grandes volúmenes de operaciones, pero pocos cambios en los precios debido al equilibrio de las fuerzas. Al final, una de las partes ganará la batalla. El rompimiento de la barra determinará si la tendencia continuará o cambiará.

Aplicación de las flechas CCI

El objetivo de las flechas CCI es abrir una operación cuando el CCI cruce con el cero y aparezca una flecha roja o azul. Este indicador de Forex de MetaTrader 5 tiene una demora mínima y es bastante preciso. Las flechas CCI son fáciles de entender, por lo que son una buena opción para los operadores a los que no les gustan los indicadores complejos.

Este indicador tiene algunos parámetros, como el periodo (por defecto 14) y la proporción, la cual entre mayor sea, dará señales más precisas (aunque también será más alta su demora).

Las flechas CCI son un indicador de MetaTrader que crean señales directas para comprar o vender un par de divisas. Ten en cuenta que no debes abrir posiciones si este indicador contradice la tendencia general. Por ejemplo, si el precio está en tendencia alcista y aparece una flecha azul, abre una orden de compra. Pero, si aparece una flecha roja, no abras posiciones y cierra tus órdenes de compra.

Por otro lado, si hay una tendencia bajista y aparece una flecha azul, no debes abrir órdenes de compra y tienes que cerrar todas las órdenes de venta. Sin embargo, si aparece una flecha roja, tienes que abrir una orden de venta. En situaciones de mercados en rango, puedes obedecer a las flechas si lo deseas. Con este indicador, los stop loss se establecen en el nivel donde aparece la flecha. Es recomendable usar stop loss dinámicos.

Cómo usar el asistente de trading

Este es un indicador de MT5 múltiples temporalidades basado en otros 3 indicadores comunes: el RSI, el CCI y el estocástico. El asistente de trading muestra las tendencias actuales para las temporalidades de 5, 30 y 15 minutos, 1 y 4 horas, y 1 día. Gracias a este indicador, puedes tener un panorama claro de la tendencia en las temporalidades más importantes. No es recomendable cambiar los parámetros del indicador.

Sugerimos que solo abras posiciones cuando el indicador muestre la misma tendencia en la temporalidad en la que deseas operar y en las dos colindantes. Por ejemplo, puedes ir largo en la temporalidad de 30 minutos solamente si el indicador señala lo mismo en los periodos de 1 hora y 15 minutos.

Conclusión

La plataforma MT4 ofrece una gran variedad de indicadores útiles e interesantes. Ya que el software es totalmente personalizable, puedes elegir cualquier indicador que desees. Aquí hemos proporcionado ejemplos de algunos de los indicadores de MetaTrader 5 más populares, aunque hay muchos más para elegir y tienes la posibilidad de diseñar los tuyos propios.

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