Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores

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Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores modificados para MT4

En este artículo presentamos una estrategia de volatilidad cuyo objetivo consiste en aprovechar la volatilidad del mercado, con base en las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio. Para este sistema se utilizan varios indicadores técnicos modificados para Metatrader 4, lo que significa que este enfoque solo puede usarse en esta plataforma de trading.

Se trata de un sistema de trading intradiario que produce los mejores resultados en los marcos de tiempo de 15 minutos y 30 minutos. Además, pueden aplicarse en todos los pares de divisas.

Esta estrategia brinda la oportunidad de detectar diversas peculiaridades y patrones en la dinámica de los precios que son invisibles a simple vista.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración de la estrategia de volatilidad

  • Instrumentos de negociación recomendados:Este sistema de trading puede usarse en cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo Forex, índices, metales preciosos y otros.
  • Marco de tiempo recomendado:El sistema produce los mejores resultados en los marcos de tiempo M15 y M30.
  • Broker recomendado: El sistema puede emplearse en cualquier bróker que ofrezca la plataforma MT4 (ver lista de brokers de Metatrader 4).
  • Indicadores del sistema– Este sistema de trading utiliza los siguientes indicadores técnicos modificados para Metatrader 4:
    • Indicador Overbought and Oversold Zone
    • Indicador Damiani volameter
    • Indicador Pivot Points levels

Como ya indicamos, estos indicadores pueden usarse únicamente en la plataforma MT4, lo que significa que este sistema de trading fue creado específicamente para esta aplicación. El indicador Damiani Volameter actúa como filtro de las señales del Overbought and Oversold Zone que indica condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

El sistema busca aprovechar precisamente los periodos en que el mercado sale de sus condiciones de sobrecompra o sobreventa realizando movimientos en contra de la tendencia que ha estado dominando hasta esos momentos.

Pueden descargar estos indicadores junto con una plantilla para la aplicación de este sistema en el siguiente enlace:

Reglas de la estrategia de volatilidad

Las reglas de este sistema de trading son las siguientes:

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se dan las siguientes condiciones:

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  • La línea verde del indicador Damiani Volameter está debajo de la línea gris.
  • El valor del indicador Overbought and Oversold Zone debe alcanzar o romper el nivel -8 a la baja (sobreventa).
  • Después de alcanzar o romper el nivel -8, las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a subir y alcanzan o sobrepasan el nivel -4 al alza. Esta es la señal de entrada.
  • Abra una posición de compra en la apertura de la siguiente candela.
  • Stop loss: El sistema no tiene definido un stop loss para las posiciones de compra. Puede cerrarse la posición si el indicador Overbought and Oversold Zone cambia de dirección y comienza a moverse a la baja nuevamente atravesando los niveles -4 y -8.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se dan las siguientes condiciones:

  • La línea verde del indicador Damiani Volameter está debajo de la línea gris.
  • El valor del indicador Overbought and Oversold Zone debe alcanzar o romper el nivel 8 al alza (sobrecompra).
  • Después de alcanzar o romper el nivel 8, las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a bajar y alcanzan o sobrepasan el nivel -4 a la baja. Esta es la señal de entrada.
  • Abra una posición de venta en la apertura de la siguiente candela.
  • Stop loss: El sistema no tiene definido un stop loss para las posiciones de venta. Puede cerrarse la posición si el indicador Overbought and Oversold Zone cambia de dirección y comienza a moverse al alza nuevamente atravesando los niveles 4 y 8.

Cierre de posiciones con ganancias

Para el cierre de posiciones con ganancias cuando el mercado se mueve a favor, se pueden usar las siguientes opciones:

  • Objetivo de beneficios predeterminado que depende del mercado en que se está operando y el marco de tiempo.
  • Los niveles de precios determinados por el indicador Pivot Point levels.

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de venta del sistema de trading. Plataforma MT4 del broker ThinkMarkets

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de venta producida por esta estrategia de volatilidad en un gráfico M15 del par GBP/USD (indicada mediante flechas negras).

  • En esta operación, el indicador Overbought and Oversold Zone nos indica que el mercado está en condición de sobre compra.
  • Como el indicador Damiani Volameter (filtro de las señales de trading) presenta la línea verde debajo de la línea gris, podemos abrir la posible operación de venta con mayor seguridad.
  • Una vez que las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a caer y atraviesan a la baja el nivel 4, nos preparamos para abrir la posición de venta en la siguiente barra.
  • Una vez que abre la siguiente barra de precios, abrimos la operación de venta y dejamos que se desarrolle.
  • Por un tiempo, el mercado se movió en un rango sin una dirección clara, pero en un punto rompió a la baja y comenzó a bajar con fuerza. Finalmente, la posición es cerrada cuando el precio alcanza el nivel S1 (soporte 1) de los puntos pivote.

Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores modificados para MT4

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 13:39

Cuando el mercado está en rango, ¿cuál es u indicador preferido para detectar sobrecompra o sobreventa?
Por favor, vota y, si quieres, dinos el motivo por el cuál prefieres ese indicador respecto a los demás.

Si votas «Otros», por favor, dinos cual.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 16:21

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por X-Trader » 07 Ene 2020 16:56

Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 17:17

X-Trader escribió: Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Muy interesante esa conexión entre CCI y volatilidad, que mencionas.

¿Y el CCI es especialmente bueno para hallar divergencias aprovechables?

Yo tengo la intuición de que los osciladores no acotados son más adecuados para operar divergencias porque la acotación puede distorsionar la vista. ¿Voy errado?

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 17:19

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rango Starr » 07 Ene 2020 17:39

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 18:48

Rango Starr escribió: he sido yo,

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

No añadí el MACD a la encuesta porque pensaba que es muy complicado saber como indica sobreventa o sobrecompra.

Por ejemplo, ¿cómo sabes cuando el MACD está sobrecomprado?

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rango Starr » 07 Ene 2020 20:03

Rango Starr escribió: he sido yo,

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

No añadí el MACD a la encuesta porque pensaba que es muy complicado saber como indica sobreventa o sobrecompra.

Por ejemplo, ¿cómo sabes cuando el MACD está sobrecomprado?

fíjate la definición del CCI =( precio típico- SMA de n periodos)/.15*desviación, a lo que le metemos unas cotas de 100, y -100 generalmente.

pero el MACD es EMA corta – EMA larga., sin acotados, pero las podrias poner.

ambos surgen como una diferencia de dos medias. el CCI podrias considerar el tipical, como SMA de 1 periodo, asi que ya sabes por donde van los tiros.

metele unas cotas al MACD, y tendrá un comportamiento coherente. Y no me digas que utilizas los parámetros 12 26, que me parto.

Un indicador es lo que tu quieres, no lo que te dicen que es.
SAludos!

Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por X-Trader » 07 Ene 2020 20:12

X-Trader escribió: Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Muy interesante esa conexión entre CCI y volatilidad, que mencionas.

¿Y el CCI es especialmente bueno para hallar divergencias aprovechables?

Yo tengo la intuición de que los osciladores no acotados son más adecuados para operar divergencias porque la acotación puede distorsionar la vista. ¿Voy errado?

Hola Rafa7, para mí las divergencias son un concepto muy ambiguo y subjetivo, por lo que realmente me lo planteo de otro modo: ¿cuánto se puede desviar el precio de su media? ¿Cuáles son los niveles históricos record que se han alcanzado? Eso es para lo que puede ser útil el CCI siempre en el contexto de una estrategia de reversión a la media.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 20:29

Rango Starr escribió: Rafa,

fíjate la definición del CCI =( precio típico- SMA de n periodos)/.15*desviación, a lo que le metemos unas cotas de 100, y -100 generalmente.

pero el MACD es EMA corta – EMA larga., sin acotados, pero las podrias poner.

ambos surgen como una diferencia de dos medias. el CCI podrias considerar el tipical, como SMA de 1 periodo, asi que ya sabes por donde van los tiros.

metele unas cotas al MACD, y tendrá un comportamiento coherente. Y no me digas que utilizas los parámetros 12 26, que me parto.

Un indicador es lo que tu quieres, no lo que te dicen que es.
SAludos!

Por MACD = EmaCorta – EmaLarga, no veo una buena manera de determinar niveles de sobrecompra/sobreventa, porque entonces los niveles deberían ser diferentes para cada valor sobre el cual apliquemos el MACD.
Podríamos, tal vez, considerar si el MACD está a un nivel próximo al del máximo del anterior Swing del MACD (no hablo de Swing del precio, sino del MACD) está sobrecomprado y si el MACD está a un nivel próximo al del mínimo del anterior Swing del MACD está sobrevendido.

Por supuesto que podríamos hacer modificaciones en el MACD para normalizarlo de alguna manera, por ejemplo así:
100 * (EmaCorta – EmaLarga) / EmaLarga. (o lo que es lo mismo, incremento porcentual de la EmaCorta respecto a la EmaLarga).
Que entonces podríamos estudiar unos niveles sobre los cuales entender que el MACD está sobrecomprado o sobrevendido (como X-Trader hace con el CCI). Y esto nos serviría para todos los valores (más o menos).
Pero si hacemos esta modificación, ya no es MACD sino otro indicador (interesante, por cierto).

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