Herramientas de control de riesgo

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Herramientas de control de riesgo

Los mercados financieros son muy volátiles, y por esta razón al operar productos derivados que ofrecen una rentabilidad tan alta, como es el caso de las opciones binarias, es muy importante controlar todo lo que nos sea posible los riesgos potenciales.

Conviene invertir utilizando siempre una estrategia sólida y realizar las acciones en el momento más conveniente para aumentar las probabilidades de obtener beneficio y reducir la posibilidad de incurrir en pérdidas. La clave del éxito está en el equilibrio entre ganancias y pérdidas, no lo olvides, éstas últimas no deben superar nunca a los beneficios.

Para controlar las operaciones y conseguir que los resultados sean en su mayor parte fructíferos tenemos muchas fuentes de información a nuestro alcance así como herramientas que nos ayudarán a realizar análisis de mercado con más detalle.

Los análisis de mercado en el trading con opciones serán determinantes para ver cómo se comportan los precios y tener las fluctuaciones de los activos más controladas. De este modo podremos realizar operaciones con más seguridad de que serán las más adecuadas para conseguir los mejores rendimientos para nuestro bolsillo.

Asimismo, también tenemos otras herramientas como el calendario económico que nos ofrece información acerca de lo que ocurrirá en determinadas fechas futuras y con el que podremos anticiparnos a las reacciones del mercado. Por supuesto tenemos muchas otras herramientas que nos ayudarán a gestionar el capital y el riesgo, algo muy importante.

En este artículo de hecho trataremos sobre aquellas herramientas que más se utilizan para controlar, siempre en medida de lo posible, la exposición de nuestras operaciones al riesgo.

Las opciones binarias ofrecen una alta rentabilidad sí, pero también el nivel de riesgo es mayor que en otro tipo de operaciones. Al tratarse de opciones de todo o nada tenemos un 50/50 de probabilidades de que las operaciones acaben in the money (dentro del dinero) o out of the money (fuera del dinero). En definitiva, tenemos las mismas oportunidades de ganar como de perder. Así que, ¿qué podemos hacer para controlar el riesgo en el trading con opciones?

Pues a continuación te presentamos las siguientes opciones disponibles; 3 herramientas básicas para proteger las inversiones de tu cartera. Se trata de la tasa de protección, el buy me out y el roll forward. Ahora vamos a ver en qué consiste cada herramienta con más detalle.

Tasa de protección

A menudo los brókers de opciones binarias ofrecen una tasa de protección a sus clientes, para que puedan disfrutar de ciertas garantías en caso de que la operación no resulte como ellos esperaban. La tasa de protección está determinada antes de ejecutar la opción, para que el trader pueda saber en qué porcentaje están protegidas sus operaciones.

Dependiendo de la plataforma de trading con opciones la tasa de protección puede variar desde un 5% hasta un 20%, aunque lo habitual es que nos encontraremos con una tasa del 15%. En este caso significa que sí incurrimos en pérdidas no podremos perder más del 85% del dinero invertido en la operación.

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Como es obvio al tener incluida la tasa de protección en las operaciones el porcentaje de beneficio también estará más limitado, entre un 70% y un 80% de la inversión generalmente. Así que es importante que tengas esto en cuenta.

Buy me out

La herramienta de buy me out la encontrarás fácilmente en cualquier bróker online, al menos eso creo, ya que es una herramienta muy básica. Esta herramienta funciona para conseguir vender una operación antes de que finalice a un precio fijo.

La herramienta del buy me out es muy útil para salvar aquellas operaciones que están a punto de vencer fuera del dinero, es decir, con pérdidas. Sí te encuentras en una situación donde tu operación esté a punto de finalizar al contrario de lo que esperabas y quieres proteger tu dinero podrás utilizar esta herramienta para el cierre temprano de la opción y así podrás limitar un poco las pérdidas.

Roll Forward

¿Te ha pasado alguna vez que no has conseguido alcanzar tu objetivo por poco y pensaste que un poco más tiempo te hubiera venido genial? Pues entonces la herramienta del Roll Forward te encantará.

Se trata de una herramienta que te permitirá ampliar hasta el siguiente vencimiento el periodo de tu operación. Es perfecta para conseguir algo más de tiempo para conseguir tus objetivos o incluso, en un momento dado, para salvar una operación que no esté yendo tan bien como te gustaría y que posiblemente tenga como destino acabar con pérdidas.

Master en Gestión de Calidad y Reingenieria de Procesos

La aplicación de herramientas y técnicas adecuadas durante la organización, planeación, ejecución y control de los procesos de un proyecto juegan un papel determinante a la hora lograr la calidad en el desarrollo y producto final.
Entiéndase como riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo:
• Aumento de los costes del proyecto
• Retrasos de proyecto.
• Disminución de calidad.
• Impacto en el medio ambiente.
• Pérdida o daños a personas o propiedades.
La gestión de riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos inherentes a los proyectos, para disminuir las consecuencias de los riesgos negativos y aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos.
La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos definidos: Identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgos.
En este blog me voy a enfocar en las herramientas para la ejecución de los dos primeros procesos:
1. Identificación de riesgos: para la realización de éste proceso se cuenta con herramientas como:
 Técnicas de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado (útil para identificar causas de riesgos), diagramas de flujo de proceso (útiles para mostrar cómo se relacionan los elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad).
Análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto.
 Entrevistas a personal con experiencia por parte del responsables de identificación de riesgos.
 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO). Este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos asociados a cada perspectiva del DAFO.
2. Análisis de riesgos:
Análisis cualitativo: Este proceso evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Para aplicar ésta herramienta se le asignan escalas numéricas a la probabilidad y al impacto para definir los riesgos prioritarios o que requieren de mayor atención durante el proyecto. Para aplicar éste método se pueden usar matrices que permiten identificar visualmente la calificación del riesgo.

Análisis cuantitativo: consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del Proyecto

Las herramientas que se pueden aplicar son:
– Entrevistas. La información recogida de los expertos es tratada estadísticamente a partir de los datos de algún parámetro concreto cuyo riesgo se quiera.
– Análisis de árbol de decisiones. Se trata de un diagrama que describe una decisión considerando todas las alternativas posibles.
– Simulación (Análisis de Montecarlo).

Gestión de Riesgos

7 herramientas para la evaluación de riesgos

La norma ISO 31010 aporta herramientas para la evaluación de riesgos. Check-lists, SWIFT, análisis de árbol de fallas, diagrama causa-efecto, análisis modal de fallos y efectos, HAZOP y LOPA (análisis de capas de protección) son técnicas de análisis proporcionadas por esta norma para la Gestión de Riesgos. ISO 31010 ofrece recomendaciones sobre la selección de técnicas de valoración del riesgo, como complemento a ISO 31000.

Herramientas para la evaluación de riesgos
  • Check-lists. Se trata de una manera simple de identificar los riesgos. Esta técnica proporciona una lista de las incertidumbres típicas a considerar. Los usuarios se refieren a una lista previamente desarrollada, códigos o normas.
  • SWIFT. Sistema que permite al equipo identificar los riesgos, normalmente vinculado a un análisis de riesgos y evaluación técnica.
  • Análisis de árbol de fallas. Esta técnica se inicia con un evento no deseado y determina todas las maneras en las que podría ocurrir. Estos eventos se muestran gráficamente en un diagrama de árbol lógico. Una vez que el árbol de fallas se ha desarrollado, debe considerarse la posibilidad de formas de reducir o eliminar las posibles causas/fuentes.
  • Diagrama causa-efecto. Un efecto puede tener un número de factores que se pueden agrupar en distintas categorías. Estos factores se identifican a menudo a través del intercambio de ideas y se muestran en una estructura de “espina de pescado”. Permite conocer la raíz del problema y cuellos de botella en procesos.
  • Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Esta técnica identifica y analiza los fallos potenciales, mecanismos y los efectos de esos fallos. Entre otros, se utiliza para el diseño de componentes y productos, sistemas, procesos de fabricación y montaje, servicio y software.
  • Análisis funcional de operatividad (HAZOP). Se trata de un proceso general de identificación de riesgos para definir posibles desviaciones del rendimiento esperado o deseado. Se utiliza para detectar situaciones de inseguridad en plantas industriales, debido a la operación o a los procesos productivos.
  • Análisis de capas de protección (LOPA). Permite la evaluación de controles, así como su eficacia.

Los profesionales de Risk Management han de conocer estas herramientas. Todas ellas tienen el mismo objetivo: reducir el riesgo.

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