La Teoría de Fibonacci en el Forex Trading

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La Teoría de Fibonacci en el Forex Trading

La teoría de las ondas de Elliot es una teoría dentro del análisis técnico que estudia los patrones que forman los precios en el gráfico. Analiza los distintos movimientos u «ondas» en cualquier plazo de tiempo, tanto las ondas alcistas como las bajistas.

Esta teoría fue desarrollada por Ralph Nelson Elliott en los años 30, durante los años de la gran depresión americana. Elliott descubrió que la situación anímica de una gran cantidad de operadores de la bolsa afectaba al precio de los valores

Analizó una serie de moldes o patrones en base a los cuales encuadrar a los operadores, descubriendo que cada patrón era parte de otro patrón o molde superior, el cual estaba dividido en moldes inferiores.

✔Teoría de las Ondas de Elliott

✔Teoría del Down

  1. Los precios lo reflejan todo
  2. Las tres tendencias del mercado: primaria, secundaria y menor.
  3. Las tres fases primarias de las tendencias
  4. Principio de confirmación
  5. El volumen de negociación debe confirmar la tendencia
  6. La tendencia está vigente hasta su sustitución por otra tendencia opuesta

✔Ondas de Elliott y Fibonacci

✔Niveles de fibonacci

Niveles de Retrocesos de Fibonacci

  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50.0%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 88.6%

Niveles de Expansión de Fibonacci

  • 127.2%
  • 161.8%
  • 200.0%
  • 261.8%

✔Características de las Ondas de Elliott

  1. Onda 1: tramo alcista. Sólo la delimitaremos a posteriori, sufriendo una corrección severa mayor del 50%. En esta onda necesitamos ayuda del análisis chartista, puesto que el primer aviso estará en la ruptura de una directriz, y el segundo en una figura de cambio de tendencia.
  2. Onda 2: corrección de onda 1, en porcentaje mínimo de 61.8 %y normalmente máximo de 76.4%.
  3. Onda 3: se confirma al superar el nivel máximo marcado en la onda 1, y tiene de proyección mínima el 161.8% de la onda 2. Suele ser la más fuerte de las 3 ondas impulsivas (ondas 1, 3 y 5), y por tanto la mayor. Nunca será la menor de éstas.
  4. Onda 4: retroceso desde la onda 3, que nunca podrá ser menor que el precio máximo de la onda 1. Normalmente la menor de las 5 ondas, y la más irregular de todas en cuanto a comportamiento. En principio debe suponer un retroceso del 38% de la onda 3, aunque con un 23% también puede ser válida.
  5. Onda 5: Tramo impulsivo superando la onda 3, con proyección del 161.8% de la onda 4, y normalmente de longitud similar a la onda 1. Esta onda se caracteriza por un incremento de volumen significativo, el cual no va acompañado por una subida significativa de precios. Correspondería a una fase de distribución en la que el volumen juega un papel fundamental.
  1. Onda (a): retroceso desde la onda 5, por encima de la onda 4 (normalmente hasta el máximo de la onda 3)
  2. Onda (b): corrección de onda a, normalmente un 50%-62%, no debe de pasar del 75%.
  3. Onda (c): misma longitud que onda a, 150%-161.8% de onda b o 261.8% de onda b en caso extremo.

✔Ondas de Impulso

Onda 1

Onda 2

Onda 3

Onda 4

Onda 5

✔Onda de impulso extendida

✔Ondas Correctivas

  • Zigzag:simple, doble, triple.
  • Plana:regular, irregular, doble irregular.
  • Triangulo:ascendente, descendente, cerrado y abierto.
  • De Tres:doble y triple.

Ondas Correctivas en ZIG ZAG

  • Onda A: 5 ondas descendentes
  • Onda B: 3 ondas ascendentes
  • Onda C: 5 ondas descendentes

Ondas Correctivas en PLANA

Corrección plana

  • La parte superior de Wave B está casi al comienzo de Wave A.
  • La onda C se encuentra frente a la onda A.
  • Una corrección plana se divide en 3-3-5.

Corrección plana irregular

  • La onda superior B es más alta que el inicio de la onda A.
  • El final de la onda C está por debajo o al mismo nivel que el final de la onda A.

Corrección plana irregular doble

  • La onda C no cae tan baja como la onda A.
  • La sub-onda B de una corrección plana frecuentemente retrocede al menos un 61.8% de la sub-onda A y un máximo de 161.8%.
  • La amplitud máxima de la sub-onda C es 2.618 veces la amplitud de la mayor de las dos sub-ondas A y B.
  • La sub-onda A es a menudo un zig-zag.
  • La sub-onda B rara vez es una corrección plana.
  • Las sub-ondas A, B y C tienen amplitudes aproximadamente iguales, o la sub-onda C tiene una amplitud igual a 161.8% de la amplitud de la sub-onda A.
  • La sub-onda C es a menudo al menos el 38.2% de la amplitud de la sub-onda A.

Correcciones triangulares

  • El triángulo se forma frecuentemente en la onda 4.
  • Solo la sub-onda E puede ser un triángulo.
  • Cada una de las sub-ondas de un triángulo retrocede al menos un 50% de la sub-ola anterior.
  • Las sub-ondas en la misma dirección (A y C, B y D, A y E o C y E) normalmente tienen una amplitud ligada por una relación de alrededor de 0.618.

Correcciones Doble 3 y Triple 3

Doble 3

  • (A) Una onda de corrección que consta de 3 sub-ondas (en zig-zag o planas).
  • (B) Una onda de transición (1 sub-onda)
  • (C) Una segunda ola de corrección compuesta de 3 sub-ondas (zig-zag, plano o triángulo).

Triple 3

El triple tres se divide en 11 sub-ondas que consisten en:

Una onda de corrección (3 sub-ondas), una transición (1 sub-ondas), una segunda onda de corrección (3 sub-ondas), una segunda tansición (1 ondas secundarias), y una tercera onda de corrección (3 sub-ondas).

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Cómo usar los Retrocesos de Fibonacci en Trading

Leonardo Pisano Bogollo, un matemático italiano, introdujo por primera vez la secuencia de Fibonacci en Occidente en el siglo XIII. Estas cadenas de números contienen propiedades y relaciones matemáticas únicas que se pueden encontrar, hasta el día de hoy, en la naturaleza, la arquitectura y la biología.

La amplia presencia de estas proporciones en el Universo también se extiende a los mercados financieros. Es solo una de las razones por las que muchos traders utilizan una estrategia de trading con Fibonacci para identificar puntos de inflexión en el mercado.

En este artículo, aprenderás:

  • Qué es Fibonacci en bolsa
  • Cómo calcular Fibonacci
  • Niveles de Fibonacci
  • Cómo utilizar el indicador Fibonacci en MetaTrader
  • Estrategia de trading con Fibonacci
  • Niveles de retroceso de Fibonacci y los niveles de extensión de Fibonacci

¿Qué es Fibonacci en bolsa?

Si estás familiarizado con el análisis técnico, entonces debes saber qué son los retrocesos de Fibonacci en Forex. En el contexto del análisis técnico, este término tiene que ver con los soportes (donde el precio deja de caer) y las resistencias (donde el precio no puede subir más).

Los retrocesos Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles Fibonacci, y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio tocará antes de seguir su tendencia original.

Es posible que te estés preguntando cómo calcular Fibonacci. Pues bien, para dibujar estos niveles, es necesario trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos del precio y dividir la distancia en la sucesión de Fibonacci:

Estos retrocesos de Forex son una herramienta popular entre los traders técnicos, ya que les ayuda a encontrar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss.

La idea de los retrocesos se aplica en varios indicadores, como los patrones de Gartley, los niveles de Tirone y la teoría de Ondas de Elliott.

A menudo, los niveles Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) y parece que los precios se estabilizan en torno a un nivel particular. Los traders generalmente esperan que el precio retroceda en los niveles de 38,2 %, 50 % y 61,8 %.

Todo esto lo veremos más adelante en el artículo.

A continuación vamos a explicar varias estrategias de trading con Fibonacci, pero ¿tienes ya descargada la MetaTrader? Si todavía no la tienes haz clic en la siguiente imagen y así podrás seguir paso a paso nuestras explicaciones y comprobar por ti mismo cómo funciona Fibonacci.

Fibonacci Bolsa – Principales estrategias de trading

Existen varias estrategias que emplean los retrocesos de Fibonacci en bolsa, aunque algunas son más adecuadas que otras. Queremos mostrarte varias estrategias para explicar cómo se usa la serie de Fibonacci en Forex. Estas estrategias son:

  • La sucesión de Fibonacci
  • La proporción áurea
  • El nivel de retroceso de 50 %
  • Los retrocesos Fibonacci aplicados a una estrategia de trading
  • Extensiones Fibonacci
  • Fibonacci Fan
  • Expansión de Fibonacci

Fibonacci Trading – La sucesión de Fibonacci

¿Cómo calcular Fibonacci?

En la serie de Fibonacci, todos los números después del 1 corresponden a la suma de las 2 cifras anteriores:

  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 3 + 5 = 8 etc.

Si lo aplicamos a números más altos, aún tendremos la misma secuencia perfecta.

  • 89 + 144 = 233,
  • 144 + 233 = 377, etc.

Como puedes ver, la sucesión de Fibonacci puede extenderse hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el anterior.

Los números aplicados en los retrocesos de Fibonacci en análisis técnico no se basan realmente en la sucesión de Fibonacci, sino que se obtienen de las relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia.

  • La base de la proporción áurea de Fibonacci (61,8 %) viene de la división de uno de los números de la sucesión de Fibonacci por la cifra que le sigue. Por ejemplo: 89/144 = 0,6180.
  • Por otro lado, la relación 38,2 viene de la división de un número determinado de la serie por la cifra en las dos posiciones superiores. Por ejemplo = 89/233 = 0,3819.
  • La relación 23,6 viene de la división de uno de los números de la serie entre la cifra que se encuentra en las tres posiciones superiores. Ejemplo: 89/377 = 0,2360.

Tal vez te estés preguntando por qué estos números de la sucesión de Fibonacci son tan significativos. Existen múltiples razones, que incluyen:

  • Que los números de la sucesión de Fibonacci son muy respetados en los gráficos, ya que la mayoría de los traders los usan.
  • Que los niveles de sucesión de Fibonacci se utilizan para calcular los retrocesos de Fibonacci y los objetivos de Fibonacci, que son niveles utilizados con frecuencia en el mercado.
  • Estos números no solo se utilizan en los mercados de trading, sino que, de hecho, se pueden observar a nuestro alrededor: en formaciones de cristal o utilizándose en progresiones musicales. En el crecimiento de las poblaciones de conejos, e incluso en la espiral de ADN. Todo el cuerpo humano está lleno de relaciones de Fibonacci.

Fibonacci Trading – La proporción áurea

El número 1,618 se conoce como Phi o proporción áurea. El inverso exacto de dicha cifra es 0,618, un nivel esencial en el retroceso de Fibonacci. Ambos números se encuentran en la naturaleza, la biología y el cosmos.

De hecho, según William Hoffner de la Revista Smithsonian en diciembre de 1975: «La proporción de 0.618034 a 1 es la base matemática para la forma de las cartas y el Partenón, los girasoles y las conchas de caracol, los jarrones griegos y las galaxias espirales del espacio. Los griegos basaron gran parte de su arte y arquitectura en esta proporción».

Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci en Bolsa

Los niveles Fibonacci se trazan tomando un máximo y un mínimo (cuánto más brusco sea dicho movimiento mejor) en el gráfico de precios y marcando las relaciones 23,6 %, 38,2 % y 61,8 % de forma horizontal para crear una cuadrícula.

Estas líneas horizontales sirven para determinar puntos de reversión del precio.

  • Después de un gran aumento en el precio, los traders medirán el movimiento de abajo hacia arriba para encontrar hasta dónde podría retroceder el precio antes de recuperarse y continuar en la tendencia general alcista.
  • Después de una gran caída en el precio, los traders medirán el movimiento de arriba hacia abajo para encontrar dónde podría retroceder el precio antes de corregir a la baja y continuar en la tendencia general bajista.

Los retrocesos de Fibonacci en trading se usan principalmente como parte de una estrategia de trading de tendencia. En este caso, los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para tratar de abrir posiciones de riesgo bajo en los retrocesos de una tendencia.

En otras palabras, estas personas esperan a que los precios retrocedan a los niveles Fibonacci para que luego sigan con la tendencia principal. Cabe mencionar que la probabilidad de que se dé esta clase de retrocesos es mayor cuando otros indicadores técnicos confirman el movimiento.

Los elementos técnicos que se aplican comúnmente con los niveles de Fibonacci son:

Cuantos más indicadores confirmen la reversión, más fuerte será el movimiento de los precios.

Antes de que veamos cómo utilizar el indicador Fibonacci para ayudar a identificar estos niveles de retroceso, puede ayudarnos a ver el patrón visualmente que se muestra a continuación:

Los retrocesos de Fibonacci se basan en varios instrumentos financieros como divisas, acciones y materias primas, y se usan en diferentes temporalidades.

Sin embargo, al igual que cualquier otro indicador técnico, su valor predictivo varía según la temporalidad:

Cuanto mayor sea la temporalidad, más sólido será el nivel de retroceso de Fibonacci

Esto quiere decir que un nivel de 38,2 % en un gráfico semanal es mucho más sólido que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.

Fibonacci Trading – Nivel de retroceso del 50 %

El nivel de 50 % se incluye comúnmente en los retrocesos de Fibonacci. A pesar de que este nivel no se basa en ninguno de los números de la sucesión de Fibonacci, generalmente se considera como una cifra importante, reconocida en la teoría de Dow y los trabajos de W.D Gann.

Estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme.

Para poder utilizar el indicador Fibonacci deberás encontrar un fuerte movimiento alcista. Después sigue los siguientes pasos para ver hasta dónde podría retroceder el precio antes de continuar con la tendencia alcista:

  1. Selecciona la herramienta Retroceso de Fibonacci en el menú superior: Insertar -> Objetos -> Fibonacci -> Retroceso de Fibonacci.
  2. Haz clic con el botón izquierdo en la parte inferior del ciclo, X.
  3. Mientras mantiene presionado el botón del ratón, arrastra la línea hacia la parte superior del ciclo, A.
  4. El indicador de Fibonacci dibujará automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci, como se muestra a continuación:

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 8 de mayo de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 18 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En una tendencia alcista, estos niveles de Fibonacci proporcionan áreas de soporte donde el mercado podría recuperarse y continuar la tendencia al alza.

En el ejemplo anterior, el precio encontró un soporte en el nivel de Fibonacci del 61.8 % y en el 50 %, para luego continuar con su tendencia alcista.

Ahora veamos algunos ejemplos de retroceso de Fibonacci como estrategias de Forex:

  • Comprar cerca del nivel de 38,2 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 50 %.
  • Comprar alrededor del nivel de 50 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 61,8 %
  • Venta en el nivel resultante del movimiento de impulso con el objetivo de alcanzar alguno de los niveles de Fibonacci.

Es común que los traders usen la sucesión de Fibonacci en Forex para encontrar los niveles de take profit y stop loss después de un movimiento significativo de los precios.

En caso de que el mercado se retraiga a uno de los niveles Fibonacci y siga con la tendencia que tenía, se pueden usar los niveles de 161,8 % y 261,8 % para encontrar posibles soportes y resistencias.

Sin embargo, esto solo aplica cuando los precios sobrepasan el punto alto o bajo anterior al retroceso.

Para usar Fibonacci en bolsa, en una tendencia bajista, deberás encontrar un fuerte movimiento a la baja y seguir los pasos mencionados en el apartado anterior.

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 27 de noviembre de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los niveles de Fibonacci proporcionan zonas de resistencia donde el mercado podría corregirse y continuar la tendencia a la baja. En el ejemplo anterior, el precio encontró resistencia en el nivel de Fibonacci del 38.2 % y luego corrigió a la baja.

Ya hemos visto los distintos niveles de Fibonacci, y cómo aplicar los retrocesos de Fibonacci en bolsa, pero, ¿hay algún otro concepto que quieras aprender? Puedes apuntarte a nuestros webinarios de trading gratuitos, y así aprender todo sobre el trading. ¡Reserva tu plaza!

Fibonacci Trading – Extensión de Fibonacci

Quizás te preguntes:

¿Cómo se usan las extensiones de Fibonacci en Bolsa para predecir la dirección del mercado?

Este indicador sirve para predecir niveles de soportes y resistencias, pero se utilizan para calcular cómo de lejos puede viajar el precio después de que se termina un retroceso.

En esencia, si los niveles de retroceso de Fibonacci se usan para encontrar el momento de inicio de una tendencia, entonces los niveles de extensión de Fibonacci se usan para apuntar al final de esa tendencia.

Como se discutió anteriormente, el 1.618 es un número clave en la secuencia de Fibonacci, razón por la cual se llama Golden Ratio. Esto forma la base del nivel de extensión de Fibonacci más popular: el nivel de 161.8 %.

Con esta herramienta de Fibonacci, los traders intentarán abrir una posición en el ‘rebote’ en el punto B y luego medirán el retroceso que ha habido del punto A al B, para encontrar hasta dónde podría llegar la tendencia.

Los traders también pueden usar el nivel de 161.8 % para entrar en operaciones de contra-tendencia, pero esto es más adecuado para los traders avanzados.

Veamos un ejemplo de cómo operar con la Extensión de Fibonacci:

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el ejemplo anterior podemos ver cómo después de retroceder el mercado, éste vuelve a caer, parando la primera vela en torno al 61.8, la segunda en torno al 100, y habría que seguir vigilando el movimiento para ver si logra alcanzar el nivel de Fibonacci 161.8.

Por otro lado, las extensiones Fibonacci (niveles superiores al tradicional 100 %) pueden servir para establecer un take profit. De esa forma, los inversores pueden encontrar buenas áreas para salir del mercado.

Las características de estos niveles son importantes para el análisis de precios:

  • Expansión de Fibonacci 61.8

Este es el primer nivel importante de la herramienta. Por lo general, no actúa como un fuerte soporte o resistencia cuando el precio se acerca directamente, sino más bien cuando el soporte o la resistencia 61.8 ya se ha roto (enfoque hacia atrás). Luego se transforma en un fuerte nivel de S/R.

  • Expansión Fibonacci 100.0

Esto se considera un nivel débil de soporte y resistencia

  • Expansión de Fibonacci 138.2

Este es un nivel similar al FE 61.8, con características muy similares.

  • Fibonacci Expansion 150

Un nivel S / R muy fuerte, generalmente fuerte para cruces en USD, donde el USD es la moneda base (por ejemplo, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/SGD, etc.).

También es un nivel fuerte para cruces basados en EUR, donde el EUR es la moneda base (por ejemplo, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, etc.).

  • Expansión de Fibonacci 161.8

Un nivel S/R muy fuerte que posiblemente marca el final de una corrección.

  • Expansión Fibonacci 200

Posiblemente el nivel S/R más fuerte que marca el final de una corrección, una reversión de precios y el cambio de tendencia.

Cómo combinar ambas herramientas de Fibonacci en Bolsa

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el apartado anterior hemos visto hasta dónde podría dirigirse el precio utilizando Fibonacci en Bolsa, concretamente sus extensiones, pero podemos completar nuestra estrategia de trading para aprovechar todo el recorrido del precio.

Esto se consigue añadiendo los retrocesos de Fibonacci al mismo gráfico de trading y así poder operar con el movimiento de corrección del precio.

Fibonacci Trading – Fibonacci Fan

El abanico Fibonacci o Fibonacci Fan se compone de tres líneas establecidas en los números de retroceso central de Fibonacci. Esos son:

Muy a menudo, el nivel de soporte principal en el Fibonacci Fan es el 61.8 %. Al aplicar la siguiente regla, podríamos tener una buena oportunidad para una entrada basada únicamente en el trading con Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan también es un indicador predeterminado en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y puedes incorporarlo al gráfico directamente.

Una vez que el precio rompe el nivel de 38.2 %, generalmente irá al nivel de 61.8 %.

En estos casos, podemos hacer una entrada en 38.2, con el objetivo de 61.8. Esta regla funciona mejor en un entorno de tendencias, pero también se puede usar en una contratendencia.

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 4 de abril de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Para hacer trading con el abanico de Fibonacci tendrás que unir el máximo con el mínimo de la tendencia (en una tendencia alcista y al revés si es bajista).

Como puedes ver en el ejemplo anterior, aparecen 3 líneas donde puede llegar el precio. En este caso, se puede apreciar cómo todos los niveles de Fibonacci han sido zonas de soporte y resistencia, llegando incluso a superar el 61.8 %.

Estrategia de Trading con Fibonacci y canal de EMA

Esta estrategia es fácil de aplicar. Utiliza los siguientes indicadores:

  • EMA (Exponential Moving Average) de 15 períodos aplicada al cierre (close). Negra
  • EMA 50 aplicada al máximo (high). Azul
  • EMA 50 aplicada al mínimo (low). Rojo
  • Marco temporal: H1

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Y ahora, ¿cómo operar con Fibonacci?

Posición de entrada larga

  • Comprueba si la pendiente del canal formado por las medias exponenciales se está inclinando hacia arriba.
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Retroceso de Fibonacci del último movimiento brusco del precio desde abajo hacia arriba
  • El precio necesita tocar o acercarse a 23.6, 38.2, y el nivel de Fibonacci de 50.0
  • Abre una posición de compra escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Posición de entrada corta

  • Comprueba si la pendiente del canal se está inclinando hacia abajo
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Fibonacci Retracement del último swing desde arriba hacia abajo
  • El precio necesita tocar o acercarse a los 23.6, 38.2 y al nivel de Fibonacci de 50.0
  • Coloca una entrada breve escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Digamos que queremos entrar con 0.3 lotes. Para escalar correctamente, necesitas dividir 0.30 lotes entre 3. Así, añadirás 0.10 lotes cuando el precio toque los 23.6, y otro 0.10 será añadido en 38.2, y la parte final de 0.10 será añadido en el nivel de Fibonacci de 50.0, si el precio hace un retroceso a los 3 niveles de Fibonacci.

Si el precio no retrocede a 38.2 y 50.0, probablemente sólo tendrás ⅓ de la operación en marcha (23.6). Las ganancias pueden crecer significativamente y las pérdidas pueden ser menores si se utiliza la técnica de escalado.

Puedes aprender con mayor detenimiento cómo hacer trading con Fibonacci viendo nuestro tutorial de Youtube. ¡Suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido!

Fibonacci Bolsa – Conclusión

Usar Fibonacci en Bolsa es una buena manera de aumentar potencialmente tus ganancias. Pero ¿cómo operar con Fibonacci?

Los niveles de Fibonacci con frecuencia marcan puntos de inversión del precio con un buen grado de precisión.

Dicho esto, pueden ser difíciles de operar, y los traders a menudo prefieren utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto a una serie de indicadores, para identificar áreas potenciales de retroceso del precio, ofreciendo entradas de trading de bajo riesgo y con un alto potencial de recompensa

Las estrategias de trading con Retrocesos de Fibonacci son bastante populares y, sin duda, encontrarás la más adecuada para satisfacer tus necesidades operativas. Como consecuencia, debes saber cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en trading.

No es ningún secreto que los retrocesos de Fibonacci pueden aportar un gran valor a la hora de configurar la estrategia de trading con el mayor éxito posible. Es por ello que saber cómo utilizar el indicador Fibonacci, configurarlo, dibujarlo y, en consecuencia, aplicarlo, es de suma importancia.

Recuerda implementar la gestión de riesgos en tu estrategia de trading para minimizar los riesgos asociados con el trading.

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Teoría Fibonacci

¿Qué es la estrategia Fibonacci?

La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números en la que, después del 0 y del 1, cada número de la serie se obtiene sumando los dos anteriores. De esta manera la secuencia sería:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1.597….

Por ejemplo, el número 21 es resultado de sumar 8 más 13, el número 34 resultado de sumar 13 más 21…pudiéndose prolongar esta secuencia hasta el infinito. El nombre de esta serie se debe al matemático italiano Leonardo Pisano, nacido en Pisa en 1170 y cuyo apodo era precisamente Fibonacci. Este matemático fue el primero que dio a conocer esta serie de números en Europa.

La sucesión de Fibonacci presenta algunas características singulares:

  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 61,8% del siguiente:21/34 = 61,8%; 34/55 = 61,8%; 55/89 = 61,8%
  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 38,2% del número posterior al siguiente:21/55 = 38,2%; 34/89 =38,2%; 89/233 = 38,2%
  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 23,6% del segundo número posterior al siguiente:21/89 =23,6%; 89/377=23,6%; 377/1597 = 23,6%

Este es, por tanto, el origen de los porcentajes que se usan en la teoría de Fibonacci aplicada al trading que se desarrolla en el punto siguiente.

Teoría de Fibonacci aplicada al trading.

A los 3 porcentajes señalados en el punto anterior, cuando se usa la teoría de Fibonacci en trading de valores, se les suma el 50% por su relevancia estadística y el 76,4%, resultado de restar a 100% el ratio de 23,6%.

De esta manera se completa el marco de análisis de Fibonacci para su aplicación en trading online:

23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%

Estos porcentajes se suelen denominar en trading retrocesos de Fibonacci.

¿Cómo se usan estos porcentajes en técnicas de análisis de trading?

La teoría de Fibonacci aplicada al trading se fundamenta en que está comprobado que, una vez iniciada una corrección en una tendencia consolidada, cuando dicha corrección supone un porcentaje de variación igual a uno de los retrocesos de Fibonacci, normalmente el 38,2%, el 50% o el 61,8%, se suele producir un cambio en la mentalidad del mercado que provoca una vuelta a la tendencia primaria y, en consecuencia, un abandono del movimiento de corrección.

Los retrocesos de Fibonacci se usan, por tanto, para tratar de identificar soportes cuando la tendencia primaria es alcista o resistencias cuando la tendencia primaria es bajista.

Normalmente esta técnica se usa en combinación con otras técnicas de análisis de mercados para confirmar la formación de dichos niveles psicológicos de soporte o resistencia.

Retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista

La manera de emplear los retrocesos de Fibonacci es relativamente sencilla. En primer lugar, es necesario identificar los extremos de la tendencia primaria sobre la que se ha iniciado la corrección. Como se indicaba en el punto anterior, para que esta herramienta de análisis sea efectiva, la tendencia primaria debe de estar consolidada. En el caso de que esta tendencia previa al retroceso fuera alcista se identificará:

  • Cotización mínima durante la tendencia previa (1)
  • Cotización máxima durante la tendencia previa (2)

Una vez identificadas estas cotizaciones se calcula el valor de la diferencia entre las mismas. Conocido este valor, se obtienen las cotizaciones objetivo asociadas a cada retroceso de Fibonacci según esta fórmula:

Retroceso (23,6%) = Cotización (2) – (23,6% x (Cotización (2) – Cotización (1)))

En el siguiente gráfico, que representa la cotización diaria del NASDAQ 100 se muestra un ejemplo de la aplicación de los retrocesos.

Como se puede ver, la tendencia primaria es alcista. Para calcular los retrocesos de Fibonacci se considera el tramo alcista que registró el índice entre los meses de abril y mayo. En este tramo:

  • La cotización mínima fue 5340,9.
  • La cotización máxima fue 5726,6.

La diferencia numérica entre ambas cotizaciones es de 385,7. Con este valor se calculan los retrocesos de Fibonacci. Por ejemplo, para el retroceso correspondiente al 38,2% el cálculo sería:

Retroceso (38,2%) = 5726,6 – (38,2% x (385,7)) = 5579,3

En el ejemplo mostrado, este retroceso actuó claramente como un soporte. Cuando la cotización llegó a este nivel, se detuvo la corrección y el índice volvió a su tendencia alcista primaria.

Estudiando el movimiento posterior del índice, concretamente el rebote del mes de julio, se puede ver cómo, una vez un retroceso de Fibonacci actúa, la cotización asociada a dicho retroceso actúa como un soporte del valor.

Retrocesos de Fibonacci en una tendencia bajista

En el caso de una tendencia primaria bajista el cálculo de los retrocesos de Fibonacci es muy similar. En este caso se identificará:

  • Cotización máxima durante la tendencia previa (1)
  • Cotización mínima durante la tendencia previa (2)

Una vez identificadas estas cotizaciones se calcula el valor de la diferencia entre las mismas. Conocido este valor se obtienen las cotizaciones objetivo asociadas a cada retroceso de Fibonacci según esta fórmula:

Retroceso (23,6%) = Cotización (2) + (23,6% x (Cotización (1) – Cotización (2)))

En el siguiente gráfico, que representa la cotización diaria del par dólar euro (Euro Dólar) se muestra un ejemplo de la aplicación de los retrocesos en una tendencia bajista:

Para calcular los retrocesos de Fibonacci se considera el tramo bajista que registró el par entre el 19 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2020. En este tramo:

  • La cotización máxima fue 0,9623.
  • La cotización mínima fue 0,9256.

La diferencia numérica entre ambos valores es de 0,0367. Con este valor se calculan los retrocesos de Fibonacci. Para el retroceso correspondiente al 61,8% el cálculo sería:

Retroceso (61,8%) = 0,9256 + (61,8% x (0,0367)) = 0,9483

En el ejemplo mostrado este retroceso actuó como línea de resistencia y marcó la vuelta a la tendencia bajista a principios del mes de marzo. Otro retroceso que también actuó como soporte fue el de 50% que claramente marcó la vuelta a la tendencia bajista primaria de los primeros días del mes de abril.

En ambos casos las correcciones contra la tendencia primaria estuvieron asociadas a diferentes retrocesos de Fibonacci.

Como cualquier otra herramienta de predicción de tendencias los niveles de Fibonacci no son siempre infalibles, por lo que es aconsejable combinar su aplicación con otras técnicas de análisis de trading para confirmar niveles psicológicos de soporte y resistencia en la evolución de las cotizaciones de cualquier valor.
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