Las 10 Reglas Fundamentales de Ari Kiev en el Trading

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Las 10 Reglas Fundamentales de Ari Kiev en el Trading

El día de hoy nos toca hablar de Ari Kiev, un psiquiatra y autor de best sellers cuyo trabajo abarcó desde el estudio de las prácticas de psiquiatría no tradicionales hasta ayudar a atletas y operadores de Wall Street a alcanzar el máximo rendimiento, cuyos consejos vale la pena escuchar, sobre todo para los traders que están iniciando su carrera en los mercados y para aquellos que están pasando por una mala racha e incluso piensan abandonar el mundo del trading. Aunque no era un trader ni inversor, mucho de su trabajo se enfocó precisamente en el campo del trading, sobre todo en lo que respecta a la psicología del trading. Los consejos de expertos como Kiev muchas veces resultan más valiosos que la “mejor” técnica de trading o el nuevo indicacor técnico “infalible” ya que son el producto de años de experiencia.

El Dr. Kiev ayudó a los traders a desarrollar técnicas para cambiar bruscamente de momentos de esfuerzo extremo a relajación, como había hecho con los atletas, y a manejar el estrés que conlleva la incertidumbre o, más bien, la certeza de que incluso los buenos operadores pueden esperar tener la razón un poco más de la mitad de las veces.

Las Diez Reglas Cardinales de Ari Kiev

  1. Aprenda a funcionar en un entorno tenso, no estructurado e impredecible, como es el mercado.
  2. Sea un pensador independiente frente a un pensador convencional.
  3. Encuentre una forma de manejar tus emociones y mantener la objetividad.
  4. No confíe en la esperanza y el miedo en el sentido convencional.
  5. Trabaje continuamente para mejorarse a sí mismo, dando importancia al autoexamen y reconociendo que su personalidad y su forma de responder a los eventos son una parte fundamental del juego. Esto requiere entrenamiento continuo.
  6. Modifique sus respuestas normales a ciertos eventos.
  7. Esté dispuesto a enfrentar los problemas, comprenderlos y reconocer que de alguna manera están relacionados con su comportamiento.
  8. Sepa cuándo se pueden resolver los problemas y luego aplique métodos para resolverlos. Eso puede significar renunciar a cierto control para obtener un control diferente. Puede significar cambios en su personalidad, aprender a ser autosuficiente o renunciar a la independencia y al ego para formar parte de un equipo de trading.
  9. Comprenda el marco más amplio en el que se desarrolla el trading: cómo la complejidad del mercado y su personalidad deben tenerse en cuenta para desarrollar el dominio del trading.
  10. Desarrolle la mentalidad correcta para el trading: la voluntad de comprometerse con los tipos de cambios en los hábitos personales y las creencias que alterarán drásticamente su vida. Para hacer esto, es necesario estar dispuesto a rendirse a las fuerzas del juego. Para poder jugar a un nivel máximo, debe abandonar su ego y tu necesidad de tener y hacer las cosas a su manera.

Como puede verse, son consejos simples pero poderosos, que desgraciadamente la mayoría de los traders dejamos de aplicar en algún momento. La psicología del trader es la parte más importante a la hora de operar en los mercados ya que de esta depende nuestra respuesta a todos los cambios que presenta el mercado, que como todos sabemos es un ambiente muy cambiante y a veces impredecible. El estrés y una mala actitud junto con el estado mental inadecuado son más culpables del fracaso en el trading que el uso de malas estrategias de trading. La persona que aprende a dominar su mente de trader tiene medio camino recorrido para tener éxito en los mercados.

10 errores de psicología del trading que impiden ganar en los mercados

Para muchos traders el aspecto psicológico representa el obstáculo más grande para tener éxito en los mercados a largo plazo. De hecho, muchos pierden dinero con facilidad no porque carezcan de buenas estrategias de trading, sino porque su propia personalidad y psicología como traders se convierten en sus principales impedimentos. En ocasiones somos nuestro peor enemigo.

Muchos grandes inversores y traders han descubierto esto por las malas, debido a que sus propias luchas psicológicas internas les han causado pérdidas, incluso cuando tenían claro que todo lo que estaban haciendo estaba mal y tarde o temprano el mercado les iba a cobrar sus errores. Debemos recordar que el mercado no perdona y no hay ninguna duda de que los aspectos psicológicos del trading son de suma importancia a la hora de especular en el Forex o en cualquier otro mercado financiero. El trading y la inversión a largo plazo requieren un fuerte control de nuestra psicología, sobre todo cuando las cosas no salen como planeamos.

La mente usualmente nos juega trucos que si no tenemos cuidado, pueden acabar en poco tiempo con nuestra carrera como traders. Lo interesante del mercado es que podemos perder dinero incluso cuando tenemos razón con respecto a las decisiones relacionadas con el mercado y nuestras operaciones. Muchos traders terminan perdiendo dinero no porque se equivocan en sus pronósticos del comportamiento del precio, sino porque se sabotean a sí mismos.

El objetivo de este artículo es ayudarle en su carrera como trader, para que aprenda sobre los distintos aspectos y trampas psicológicas que terminan atrapando a los operadores y destruyendo su carrera en el mercado antes de poder obtener ingresos significativos. Si bien la experiencia puede ser una excelente maestra, hay situaciones que podemos y debemos evitar. Los errores en el mercado pueden costarnos dinero y el dinero es difícil de ganar. Con suerte, algunos de estos puntos le brindarán una nueva comprensión de los errores que ya ha cometido como trader, o le avisarán con anticipación de los errores que aún no haya cometido. No tiene sentido que se culpe cuando comete un error, por el contrario aprenda la lección y trate de no volver a cometer ese error.

Errores de psicología del trading comunes de los operadores

No creer en su metodología de trading

Es sorprendente la cantidad de personas que operan sin estar convencidas de que pueden ganar dinero, o al menos estar seguros de que tienen una buena posibilidad de hacerlo. Incluso si usted cree en lo que está haciendo, ¿está realmente seguro de que no tiene grandes dudas escondidas debajo de la superficie? La respuesta a este problema es probar su metodología. Por ejemplo, si sigue las tendencias, tómese el tiempo para realizar una prueba de backtesting con una gran cantidad de datos históricos. ¿Su estrategia muestra buenos resultados la mayor parte del tiempo? ¿Se basa en un concepto sólido, como la reversión de la media o el impulso del precio? Si la respuesta a estas preguntas es sí, deberá creer en lo que está haciendo y no olvidar que confía en su metodología y las bases de su estrategia.

No hacer un plan de trading y seguirlo

Este punto suena muy obvio. No se trata solo de hacer un plan de trading, se trata de tener varios planes y dejar algo de flexibilidad allí también. Por ejemplo, si realiza operaciones de daytrading, debería tener un método que use para decidir cada día en qué par de divisas o pares va a operar. Sin embargo, si el par que selecciona no va a ninguna parte, mientras que otro par se mueve con fuerza, es posible que desee reconsiderar su decisión en lugar de simplemente «atenerse al plan», por ejemplo, permitiéndose la opción de cambiar de opinión cada 1 hora. Este es un «plan», pero un plan también puede incluir cierta flexibilidad estructurada.

No apreciar la diferencia entre planear algo y vivirlo

Es bastante fácil hacer un plan que funcione en papel, pero puede ser algo completamente diferente aplicar ese plan en tiempo real. Un buen ejemplo es hacer un plan diseñado para realizar cientos de operaciones durante un año aproximadamente, y esperar que su cuenta tenga un drawdown máximo del -20% en caso de experimentar una serie de 20 operaciones con pérdidas consecutivas. Después de analizar la estrategia y realizar unas pruebas de backtesting, llega a la conclusión de que vale la pena probarla en una cuenta real. Es probable que se sienta muy diferente cuando pase semanas o incluso meses perdiendo dinero real una y otra vez mientras ve disminuir el balance de su cuenta. No hay una buena respuesta a este dilema, sólo hay que tener en cuenta que evaluar meses de operaciones en el mercado en una hora aproximadamente de pruebas de backtesting no es necesariamente una buena práctica psicológica para los malos tiempos con una estrategia.

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Tener miedo de tomar una posición o estar demasiado ansioso por abrir una posición

Estos son los lados opuestos del mismo problema. La mejor manera de superar esto es decirse a sí mismo todos los días que está preparado para realizar varias operaciones o no realizar ninguna operación, y que lo que haga dependerá completamente de las condiciones del mercado en lugar de la condición de su billetera o su estado anímico. Habrá días sin acción y días con mucha acción. Tiene que adaptarse a las circunstancias.

Hacer «tratos» con el mercado

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un trader se dice a sí mismo que si el precio sube otros 10 pips, cerrará la posición, o si no sube en la próxima hora, cerrará la operación. Usualmente esto es solo su mente corriendo aceleradamente debido a la ansiedad y pensando tonterías. Ignore estos mensajes de su mente, manténgase firme y solo salga de las operaciones de acuerdo con su plan.

Apuro por tomar una ganancia

Usted ve una operación con ganancias y piensa en lo agradable que sería tomar los beneficios y dejar de operar por el día y disfrutar de la tranquilidad de un día de negociación rentable. Esto es pereza y la autocomplacencia, y hay que combatir estos defectos. La única razón para tomar una ganancia debe ser porque tiene una razón real para creer que el mercado probablemente no vaya a ir mucho más lejos en la dirección deseada. Deje que el mercado le demuestre lo que quiere hacer: no lo anticipe.

Salir de una operación perdedora demasiado pronto

Esto es lo mismo que querer tomar una ganancia demasiado rápido. Puede ser que necesite reconsiderar su estrategia de gestión de riesgos.

Dejar correr las operaciones perdedoras

Hay una forma sencilla de evitar esto: siempre use un stop loss fijo y nunca lo mueva a menos que el mercado se mueva a su favor.

No asumir la responsabilidad de sus operaciones

Es tan fácil hacer excusas. Si no hubiera perdido el autobús / me hubieran distraído / hubiera estado de mal humor, habría manejado mejor esa operación y hubiera ganado dinero en lugar de perder. Es su trabajo asegurarse de que no pierda el autobús ni se distraiga o se ponga de mal humor. Una vez que asuma la responsabilidad de todas sus operaciones, su estado de ánimo puede mejorar cuando vea que hay una manera de mejorar las cosas. El trading es un viaje de maratón, no un sprint.

Búsqueda sin fin del “Santo Grial”

Usted hace algunas pruebas y diseña una estrategia de trading que obtiene una ganancia promedio del 20% por año. ¡Pero espere! Intenta algo más y encuentra que el nuevo método obtiene apun más, digamos 25%. ¿Hay algo mejor por ahí? Tal vez, pero este proceso de búsqueda y prueba puede llevar mucho tiempo. Considere esto: si pasa 6 meses probando en lugar de operar de forma comprometida para encontrar una forma de ganar un 25% anual en lugar de un 20%, no sólo perderá un 10%, sino que le tomará otro año recuperar el monto perdido. Por supuesto que debe seguir buscando mejores metodologías de negociación, pero no deje que esto afecte sus operaciones. Mientras tenga una metodología bastante sólida, ¡no tiene que ser perfecta!

Los traders rentables no son rentables todo el tiempo

Todo trader principiante quiere llegar a tener éxito como operador en los mercados financieros, es decir, alcanzar el punto donde gana dinero de forma consistente de tal forma que no tenga que depender de otras fuentes de ingresos.

Su objetivo final es ser constante. El problema es que los buenos traders son consistentes con sus métodos, pero sus resultados pueden ser inconsistentes en el corto plazo.

Esto crea un conflicto para los novatos, los cuáles ansían ser consistentes todo el tiempo, aunque esta no es una meta realista y característica del buen trading.

Ejemplo

Si un trader rentable gana $125000 por año, esto significa un promedio de alrededor de $500 o $2500/semana, más o menos. Sin embargo, las ganancias que este trader obtiene una semana pueden ser muy distintas a las obtenidas durante otra semana. La variación de ganancias día a día, semana a semas o mes a mes puede ser significativa. En otras palabras, la desviación estándar de las ganancias para un trader día a día y semana a semana es bastante grande.

El promedio puede ser de $ 500/día, pero en realidad, es más probable que este trader gane por ejemplo $500 un día… $2000 el siguiente … pierda $400 otro día … obtenga $600 el que le sigue…y finalmente pierda $200 el día que le sigue. Al final de la semana, tuvo una ganancia de $2500, pero día a día los resultados fueron poco consistentes.Comenzó la semana con un día excelente y los otros le produjeron beneficios menores. Esto es normal, así que esto es lo que un daytrader debe esforzarse por alcanzar y esperar; en el caso del swing trading, podemos decir lo mismo.

Un swing trader puede obtener $10000 una semana, $5000 la siguiente y luego luchar hasta el cansancio para ganar solo $5000 durante el mes siguiente. Al final de los dos meses, sus beneficios son de $20000, pero sería poco preciso decir que ganó $2500/semana. Solo podemos hablar de un promedio.

Un daytrader usualmente realiza una operación entre muchas que le proporciona la mayor parte de las ganancias del día, y tiene un día entre cinco que le brinda el porcentaje más altos de sus beneficios en una semana.

Por su parte, el swing trader normalmente tiene una semana realmente buena entre cuatro o cinco que le proporcionan la mayor parte de los beneficios de un mes, así como un par de meses que hacen que el año valga la pena.

Esto es normal así que debemos esperarlo. Comprender esto le ayudará al principiante a establecer sus expectativas de tal forma que no se sienta frustrado durante periodos de rachas negativas, que en el trading son normales.

El poker y el trading

Pensemos en esto desde la perspectiva de un jugador de poker. Un buen jugador que avanza lejos en torneos no gana constantemente las manos. De hecho, sólo gana una de cada cuatro o cinco o seis manos. Su objetivo es sobrevivir, no perder mucho cuando juega con cartas malas y dar buenos golpes cuando tiene buenas cartas o detecta una buena oportunidad. El trading se basa en los mismos principios.

El beisbol y el trading

Un jugador que tiene un promedio de bateo de 333 en una temporada no conecta 1 hit en cada 3 turnos en todos los partidos. En su lugar, conecta 3 hits en 4 oportunidades en un partido, luego 1 hit en 5 oportunidades en otro juego, posteriormente 0 hits en 7 oportunidades en el siguiente y así sucesivamente. Al final de la temporada, el bateador tendrá un promedio de 333, pero la forma en que consiguió este resultado fue todo menos consistente, con sus periodos buenos y malos. ¿Por qué sucede esto? La razón es que el jugador tiene fortalezas y debilidades. Por ejemplo, puede ser que sea bueno bateando bolas rápidas de lanzadores derechos, pero tenga problemas con las bolsas curvas de los lanzadores zurdos. Por lo tanto, sus resultados variarán dependiendo de quién sea el lanzador.

Cada trader tiene sus fortalezas y debilidades. Cuando el estilo de trading está en sincronía con el mercado, el buen trader tomará ventaja de las oportunidades. Cuando no hay sincronía, el buen trader sabe cuándo debe mantenerse al margen o poco activo, y esperar pacientemente.

Dado que el mercado ofrece oportunidades inconsistentes, el trader solo puede esperar que sus resultados sean inconsistentes. En ocasiones el mercado es más simple y predecible, pero también hay periodos en que resulta más confuso y resulta sumamente difícil lograr incluso una pequeña ganancia. A veces los rompimientos del mercado funcionan excelentemente, por ejemplo, pero en ocasiones terminan convirtiéndose en trampas ya que se acaban con rapidez.

Conclusiones

Es importante que las expectativas del trader sean realistas, lo que significa que debe tener un marco de referencia adecuado. En el largo plazo, todo trader debe tratar de ser consistemente rentable, pero al mismo tiempo no debe esforzarse en mantener la consistencia en el corto plazo. Esto imposible dado el entorno en constante cambio que ofrecen los mercados. Está bien tener un mal día o mala semana o mantener un perfil bajo durante un periodo hasta que el entorno del mercado mejore.

Los traders exitosos saben cuándo el mercado no les brinda buenas oportunidades todo el tiempo, por lo tanto no esperan que sus resultados sean consistentes. Los traders novatos no deben tener este objetivo que solo lleva a la frustración. Así como un buen jugador de póquer, nuestro objetivo es sobrevivir en tiempos difíciles y aprovechar al máximo cuando se ofrecen grandes oportunidades.

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