Métodos para determinar las condiciones generales del mercado Forex

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Métodos para determinar las condiciones generales del mercado Forex

Existen diversas metodologías que puede emplear un inversor para establecer si un instrumento como un par de divisas se mueve en una tendencia alcista o bajista o está ligado a un rango de precios. Los traders más experimentados lo hacen visualmente con solo mirar un gráfico aunque esto no es tan sencillo. El contar con reglas claras y específicas le ayuda al trader a mantenerse alejado de tendencias que están perdiendo su fuerza o evitará que abran una posición dentro de un rango y en contra de un posible rompimiento. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de reglas que podemos aplicar para determinar las condiciones del mercado:

Tipo de mercado Indicadores Reglas
Tendencia ADX, medias móviles (simples o exponenciales por ejemplo) e impulso de opciones
  • El ADX es mayor a 25.
  • Los risk reversals invitan fuertemente a la realización de una compra o venta.
  • Las medias móviles se mueven en la misma dirección de la tendencia.
  • Se producen cruces de medias que sustentan la dirección de la tendencia
Rango ADX, Bandas Bollinger y opciones
  • El ADX es mejor a 20.
  • La volatilidad implícita del mercado está decreciendo (bandas Bollinger).
  • Los risk reversals están cerca de la opción o están oscilando entre opciones de compra y venta que son favorables.

Señales para detectar mercados en rango

De acuerdo a estas reglas, para determinar si un mercado está en rango debemos estar atentos a las siguientes señales:

-El ADX debe ser menor a 20

El índice direccional o ADX es uno de los principales indicadores de análisis técnico que se utilizan para medir la fortaleza de una tendencia. Cuando el ADX presenta un valor menor a 20 esto significa que la tendencia es débil, lo que constituye una característica de u mercado que está vinculado a un rango de precios. Un ADX que sea menor a 20 junto con un mercado que no se está moviendo ni al alza ni a la baja con fuerza, proporcionan la confirmación adicional de que la tendencia es débil y que el precio del activo financiero permanecerá dentro de un rango por un periodo de tiempo prolongado. En otras palabras, estas señales sugieren un mercado que presenta condiciones de rango.

-Volatilidad implícita del mercado está decreciendo

Actualmente el trader dispone de muchos métodos para estudiar la volatilidad del mercado. En este caso, lo que el trader debe hacer es determinar la volatilidad del instrumento a corto plazo en comparación con la volatilidad a largo plazo. Cuando se produce una baja en la volatilidad a corto plazo, sobre todo después de un imprevisto relacionado con la volatilidad a largo plazo, esto por lo general indica un posible cambio de escenario a un mercado que se mueve dentro de un rango de precios. Normalmente, la volatilidad aumenta cuando el precio de un activo financiero experimenta variaciones fuertes y rápidas. Por el contrario, la volatilidad disminuye cuando los rangos de precios son estrechos y la negociación en los mercados es más bien tranquila. Una de las herramientas más empleadas para estudiar la volatilidad son las bandas Bollinger, que brindan una estimación bastante decente para determinar las condiciones de volatilidad que imperan en el mercado.

Por ejemplo, una banda Bollinger estrecha indica que las bandas son pequeñas y que los mercados tienen una baja volatilidad mientras que las bandas Bollinger con una gran amplitud señalan grandes rangos e el precio y por lo tanto un ambiente de elevada volatilidad. En un mercado que se mueve dentro de un rango, el trader debe buscar bandas Bollinger bastante estrechas que se presenten en una formación horizontal (sin tendencia establecida) tal como la que aparece en la siguiente figura:

Par EUR/USD moviendose en tendencia lateral señalada por Bandas Bollinger

-Los risk reversals están cerca de la opción o están oscilando entre opciones de compra y venta que son favorables

En primer lugar, un risk reversal está compuesto por un par de opciones, una de compra y otra de venta en el mismo par de divisas. Los risk reversal cuentan con la misma fecha de vencimiento correspondiente a un mes así como la misma sensibilidad al precio al contado subyacente o precio spot. Son cotizados en términos de la diferencia entre la volatilidad de ambas opciones. Si bien en teoría estas dos opciones deberían tener la misma volatilidad implícita, en la realidad difieren en el mercado con frecuencia. Puede decirse que los risk reversals tienen una función de sincronización del mercado. Por ejemplo, un valor altamente favorable a la compra o a la venta sería un indicativo que en ese momento el mercado prefiere las compras a las ventas o viceversa.

De esta manera, los risk reversal pueden emplearse como un indicador para determinar las posiciones en el mercado de divisas. En un ambiente con condiciones ideales, las compras y las ventas a un valor que quede far out the Money (muy por fuera del dinero) deberían tener la misma volatilidad. No obstante, esto ocurre en muy raras ocasiones debido a que normalmente existe una corriente anímica en los mercados que se ve reflejada en los risk reversals. En los mercados fuertemente vinculados a rangos, los risk reversal tienen la tendencia entre compras y ventas favorables cerca del valor cero o su equivalente, lo que significa en pocas palabras que hay indecisión entre los compradores y los vendedores y que no existe una tendencia especialmente fuerte en el mercado.

Señales para detectar mercados en tendencia alcista o bajista

De acuerdo a estas reglas, para determinar si un mercado está en tendencia debemos estar atentos a las siguientes señales:

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-El ADX es mayor a 25

Como se indicó anteriormente, cuando se analizan las condiciones del mercado dentro de un rango, el ADX es uno de los indicadores técnicos más importantes para determinar la fortaleza de una tendencia. En un mercado con tendencia clara, el ADX presenta un valor igual o mayor a 25, el cual se incrementa conforme la tendencia se vuelve más fuerte. No obstante, si el ADX es mayor a 25 pero comienza un declive, sobre todo a partir del nivel 40 (valor extremo), el trader debe tener cuidado a la hora de operar con la tendencia, ya que este es un signo claro de que la tendencia está perdiendo fortaleza.

-Impulso del mercado consistente con el sentido de la tendencia

Junto con el indicador ADX, también es recomendable emplear otras herramientas que confirmen las condiciones de tendencia en el mercado, como por ejemplo los indicadores de impulso, los cuáles miden el ritmo del mercado. En este caso el trader debe buscar un mercado en el cual el impulso sea consistente con la tendencia. Por ejemplo, si emplea osciladores, estos deben apuntar con solidez en la misma dirección de la tendencia. En el caso de una tendencia alcista, los traders que operan con base a tendencias verifican si el RSI, las medias móviles, el oscilador estocástico y el MACD apuntan directamente al alza. Por el contrario, en una tendencia bajista estos mismos traders tratarán de confirmar que estos indicadores apuntan hacia la baja.

En algunos casos, los traders emplean otra herramienta técnica llamada indicador de impulso, aunque no es tan popular como los anteriores. Uno de los mejores indicadores de impulso consiste en un orden perfecto en medias móviles de distintos periodos. Un orden perfecto se produce cuando las medias móviles se alinean de forma perfecta, es decir, para una tendencia bajista por ejemplo, la SMA de 100 periodos estaría encima de una SMA de 50 periodos la cual a su vez estaría arriba de una SMA de 20 períodos. En el caso de una tendencia alcista, el orden perfecto es cuando las medias móviles se alinean de menor a mayor de abajo hacia arriba.

-Los risk reversals invitan fuertemente a la realización de una compra o venta.

En un mercado que presenta una fuerte tendencia, los traders deben buscar risk reversals que favorezcan decididamente las opciones de compra o venta. Cuando un lado del mercado está cargado con un fuerte interés, por lo general esto señala un ambiente con una fuerte tendencia alcista o bajista o que puede estarse generando un movimiento contrario a la tendencia en caso de que los risk reversals estén en niveles extremos.

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Existen dos fuerzas que mueven los precios de las divisas: la oferta y la demanda. Estas dos fuerzas hacen referencia a las voluntades de los compradores y vendedores para mover las cotizaciones a su favor. Cabe mencionar que la oferta y la demanda no solo son los factores decisivos en Forex, sino en cualquier otro tipo de mercado.

A continuación, conocerás una serie de métodos que básicamente buscan analizar los niveles de oferta y demanda en el mercado para determinar la posible dirección de los precios. Sin embargo, es importante aclarar desde ahora que los análisis sobre estas dos fuerzas siempre estarán demorados en comparación con las cotizaciones en tiempo real de Forex.

Solo por medio del mejor análisis de Forex puedes determinar la verdadera magnitud de la oferta y la demanda, alcanzando así una ventaja sobre los demás operadores. Existen varios métodos para realizar estos análisis, yendo desde los más generales (como el análisis fundamental de Forex) hasta los más específicos (como el análisis técnico).

Todo este estudio sobre el mercado básicamente tiene una meta: negociar divisas a los mejores precios. Conociendo el funcionamiento y dinámica de Forex, podrás aprovechar las oportunidades que pocos ven y así alcanzar el éxito.

Análisis técnico de Forex

El análisis técnico del mercado Forex es un método basado en el estudio de los elementos visuales del gráfico de precios para determinar los movimientos futuros de las divisas. Este tipo de análisis tiene como fundamento una teoría económica del famoso economista Charles Dow, la cual afirma que «el mercado lo descuenta todo». Esto quiere decir que todas las variaciones en la oferta y la demanda al final aparecen reflejadas en el gráfico de precios.

En el análisis técnico de FX no se recomienda tomar en cuenta eventos económicos que no estén cuantificados en el gráfico de precios, ya que pueden tratarse de información poco fiable. No obstante, es común que los operadores de Forex combinen el análisis técnico de Forex con el análisis fundamental para producir pronósticos más acertados.

Sin embargo, como quizás notaste este método tiene un gran inconveniente: analiza los precios después de que el mercado los descuenta, lo que quiere decir que tus decisiones estarán basadas en información retrasada en comparación con los eventos reales.

Por tal motivo, han nacido nuevas disciplinas dentro del análisis técnico que buscan subsanar estos problemas, siendo una de las más conocidas la acción del precio.

Introducción a la acción del precio

Dentro del análisis técnico de Forex es posible encontrar un enfoque que ha ganado una notable popularidad en los últimos años. Se trata de la «acción del precio», un método que ignora los famosos indicadores técnicos para realizar pronósticos con base en gráficos desnudos.

La acción del precio cumple con el postulado de Dow mencionado anteriormente, aunque solamente considera las fluctuaciones de los precios. El método consiste en encontrar niveles pasados en los que el precio se consolidó o rebotó, con la esperanza de que en el futuro vuelva a hacer lo mismo.

El método de la acción del precio se basa en el concepto de la oferta y demanda remanentes. La teoría afirma que los grandes participantes del mercado no cierran sus órdenes cuando no se cumplen, sino que simplemente esperan a que los precios lleguen a los niveles que ellos desean. Este fenómeno hace que las divisas alcancen nuevamente los niveles de oferta y demanda remanentes para cumplir las órdenes pendientes de los participantes de mayor peso en Forex.

Por lo tanto, los análisis de Forex al día de hoy que realizan los operadores de la acción del precio se fundamentan en las voluntades de bancos centrales, fondos de cobertura, multinacionales y otros operadores de gran tamaño.

Como puedes ver, el aspecto más importante de la acción del precio son los gráficos de la plataforma de trading. A continuación, hablaremos un poco más de los gráficos y su gran importancia para el trading de divisas.

Gráficos de precios en el mercado Forex

En Forex, los gráficos son representaciones visuales de los precios de los pares de divisas. En los gráficos de precios queda registrada la historia del mercado mismo con un gran nivel de detalle y precisión.

En estos gráficos, los precios se analizan en función del tiempo e independiente de tu método de trading (a corto o largo plazo), siempre debes tenerlos en cuenta.

Los gráficos datan de hace más de 3 siglos, cuando se usaban en el antiguo Japón para llevar el control de los precios del mercado del arroz (de allí vienen las velas japonesas). 200 años más tarde, estos gráficos empezarían a hacer parte de las bolsas financieras del planeta.

Los gráficos son un aspecto básico del trading de Forex, tanto así que es prácticamente imposible abrir una operación sin primero consultarlos.

Dentro de las características de los gráficos que se deben tener en cuentan están los movimientos y los patrones (tales como triángulos, canales, hombro-cabeza-hombro, etc.). No obstante, es más importante conocer las fuerzas de oferta y demanda que llevan a estos movimientos y patrones de precios.

El análisis técnico es uno de los enfoques más populares, aunque no es el único. Ahora exploraremos con más detalle el análisis fundamental y su aplicación al mercado de divisas.

Análisis fundamental de Forex

El análisis fundamental del mercado FX se basa en el estudio de datos económicos para predecir los precios, tales como las tasas de interés, los porcentajes de inflación, el PIB, etc. La base del análisis fundamental FX indica que es posible que el precio de un determinado activo financiero sea incorrecto en el corto plazo, aunque al final se corregirá. Esta corrección de precios da lugar a fluctuaciones, lo que a su vez genera oportunidades de trading. Cabe mencionar que, en su forma más básica, este tipo de análisis no emplea ninguna clase de indicador técnico.

El análisis técnico tiene la desventaja de ser impreciso para determinar puntos de entrada y salida del mercado. Sin embargo, es excelente para predecir los movimientos futuros de Forex.

Como se mencionó anteriormente, en este método se usan comúnmente datos económicos de diferentes países. No obstante, debes tener en cuenta que las divisas no son iguales a las acciones y por ende, analizar un país no es igual a estudiar una compañía.

Existen varias teorías dentro del análisis técnico que buscan explicar el mercado y pronosticar sus futuros movimientos. Algunas de estas teorías son:

● Paridad del poder adquisitivo: esta teoría dice que los activos deben tener el mismo precio en todos los países. Si no es así, la discrepancia se solucionará, no sin antes brindar buenas oportunidades de trading.

● Paridad de las tasas de interés: esta teoría es similar a la anterior, aunque considera exclusivamente los instrumentos financieros. Una inversión debe proporcionar rendimientos iguales en cualquier nación.

● Balanza comercial: este concepto hace referencia las diferencias entre las importaciones y exportaciones de una nación. Si la balanza comercial de un país es negativa (importaciones > exportaciones), es una señal de que su moneda se depreciará. En caso contrario, significa que la divisa se valorizará.

● Modelo de definición de tasas de interés reales: la teoría simplemente indica que una divisa con tasas de interés mayores experimentará una valorización en comparación a aquellas con tasas de interés más bajas.

● Modelo de mercado de activos: este concepto es similar a la balanza comercial, solo que en este caso se tiene en cuenta la inversión extranjera. Entre mayor sea la inversión extranjera que reciba una nación, más se valorizará su divisa.

Al realizar análisis semanales de Forex, también se deben tener en cuenta otros factores además de las teorías mencionadas anteriormente. Por ejemplo, las cifras de desempleo, las tasas de interés, el PIB, las cifras de la industria, etc. son solo algunos de los elementos a considerar.

Conclusión

En el análisis del trading en Forex es posible encontrar dos métodos para realizar predicciones del mercado: el análisis técnico y fundamental. A pesar de que existen muchas personas que usan exclusivamente uno de los dos enfoques, hay algunos operadores que los combinan con resultados excelentes.

Los factores económicos que trata el análisis fundamental, tales como la inflación o el PIB, son ideales para determinar la futura dirección de los precios, por lo que es un método excelente para operaciones a largo plazo. No obstante, en temporalidades más cortas es poco probable que los precios sigan tendencias estables. Por tal motivo, el análisis técnico es más apropiado en este caso, ya que permite aprovechar el «ruido del mercado» que se da en el corto plazo.

Guía completa para operadores interesados en el mercado Forex

El mercado de divisas Forex es el mercado financiero más grande a nivel mundial. Supera por un margen elevado a los demás mercados, ya que tiene un alcance global y una cantidad enorme de participantes, que incluyen bancos financieros, inversores institucionales y especuladores grandes y pequeños de todas partes del mundo. El Forex ofrece múltiples oportunidades a los inversores y especuladores que buscan obtener beneficios con los movimientos de precios de las divisas. Sin embargo, operar en el mercado de divisas requiere conocimientos y preparación. A diferencia de otras formas de inversión, el operador puede perder todo su capital en poco tiempo sino tiene cuidado.

Por esta razón, antes de considerar la idea de operar en este mercado y arriesgar dinero real, es fundamental que el inversor se prepare y adquiera los conocimientos necesarios para que tenga las mayores posibilidades de éxito. Debido a esto, en Técnicas de Trading elaboramos un manual donde incluimos los temas más importantes que debe dominar o al menos conocer todo operador que tenga interés en iniciar su carrera invirtiendo en el mercado de divisas.

Temario del Tutorial del Mercado Forex

-Forex comparado con otros mercados financieros

-¿Que es el tipo de cambio?

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