Sistema de trading con el MACD y el indicador DSS Bresert – Técnicas de Trading

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Sistema de trading con el MACD y el indicador DSS Bresert

El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo se basa en una serie de indicadores de impulso del precio de uso común, como el MACD y el oscilador Awesome. También usa un indicador modificado para Metatrader 4 denominado DSS Bresert, el cual fue diseñado para señalar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El algoritmo de cálculo es muy similar al del oscilador estocástico.

Con base en estos indicadores podemos decir que es un sistema que se enfoca en determinar cual es el impulso dominante del mercado (alcista o bajista) para tratar de entrar en la misma dirección de ese impulso que domina la acción del precio.

A continuación, vamos a explicar las características principales de este sistema.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema

  • Mercados recomendados: Esta estrategia puede aplicarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema debe utilizarse principalmente en los marcos de tiempo de 30 minutos (M30) en adelante.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores que usa esta estrategia son los siguientes:
    • Indicador MACD con configuración estándar (12, 26, 9).
    • Oscilador Awesome con configuración estándar.
    • Indicador DSS Bresert con configuración estándar. Este es un indicador modificado desarrollado para Metatrader 4 que solo puede usarse en esta plataforma.

Pueden descargar el indicador DSS Bresert junto con una plantilla para aplicar este sistema en la plataforma Metatrader 4 mediante el siguiente enlace:

Reglas de la estrategia de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones de compra y venta para este sistema son las siguientes:

Apertura de posiciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

  • El valor actual del indicador MACD es mayor al valor previo del MACD (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del MACD).
  • El valor actual del oscilador Awesome es mayor al valor previo del Awesome (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del Awesome).
  • El indicador DSS Bresert se mueve con dirección alcista.

Apertura de posiciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

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  • El valor actual del indicador MACD es menor al valor previo del MACD (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del MACD).
  • El valor actual del oscilador Awesome es menor al valor previo del Awesome (podemos determinar esto viendo las barras del histograma del Awesome).
  • El indicador DSS Bresert se mueve con dirección bajista.

Cierre de posiciones

-Stop de pérdidas:

  • Posiciones de compra: Colocamos el stop loss debajo del mínimo de oscilación más reciente.
  • Posiciones de venta: Colocamos el stop loss arriba del máximo de oscilación más reciente.

-Objetivo de beneficios: Usamos un objetivo de beneficios fijo que depende del mercado y del marco de tiempo en que estamos operando. Por ejemplo:

  • EUR/USD, marco de tiempo H1: Objetivo de beneficios de 25 pips.
  • EUR/USD, marco de tiempo H4: Objetivo de beneficios de 40 pips.
  • EUR/USD, marco de tiempo D1: Objetivo de beneficios de 80 pips.

Ejemplos del sistema de trading con el MACD

Gráfico H4 del par EUR/USD con ejemplos de señales de compra y venta generadas por el sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de precios del par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H4 en donde hemos aplicado esta estrategia de trading.

Aquí tenemos varias señales de compra y venta en donde se indica tanto el stop loss como el punto de toma de ganancias. En la mayoría de los casos, las señales generaron operaciones ganadoras en donde el precio alcanzó el objetivo de beneficio.

Tal como indican las reglas del sistema, en las señales de compra tanto el oscilador Awesome como el indicador MACD estaban aumentando mientras que el indicador modificado DSS Bressert presentaba una línea con dirección alcista. Por su parte, en las señales de venta el oscilador Awesome y el MACD tenían un comportamiento bajista mientras que el indicador DSS Bressert se estaba moviendo a la baja.

Sistema de Trading con los Osciladores RSI y ROC

El sistema de trading con los indicadores RSI (Relative Strenght Index) y ROC (Rate of Change) es una estrategia de seguimiento del impulso y la tendencia que puede aplicarse en el Forex y otros mercados.

El RSI se utiliza como una herramienta para determinar cuando el precio de un instrumento se encuentra en condición de sobrecompra o sobreventa y también para mostrar la fortaleza del impulso del mercado.

El ROC sirve para medir cuan rápido está cambiando el precio actual con respecto al precio en el pasado, lo que permite determinar si el movimiento del precio se está acelerando o no. Por lo tanto, es un indicador de impulso del precio.

Además de estos indicadores, el sistema emplea medias móviles, que son indicadores de tendencia.

Como podemos ver, esta metodología emplea varios indicadores técnicos populares de uso común que pueden encontrarse en cualquier paquete de análisis gráfico y plataforma de trading, incluyendo Metatrader.

Ahora, vamos a describir esta estrategia y sus reglas.

Como siempre, recomendamos probar este sistema en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading

  • Mercados recomendados: Este sistema puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos, acciones e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología fue desarrollada principalmente para operar en el marco de tiempo diario (D1).
  • Sesiones del mercado recomendadas: Puede aplicarse en cualquier sesión del mercado, ya se que se usa sobre todo en el marco de tiempo diario.
  • Indicadores del sistema: Los indicadores que se usan en esta metodología son:
    • RSI de 14 periodos (RSI 14).
    • ROC de 30 periodos (ROC 30).
    • ROC de 50 periodos (ROC 50).
    • Media Móvil Exponencial de 9 periodos (EMA 9).
    • Media Móvil Exponencial de 25 periodos (EMA 25).

Pueden descargar el indicador ROC para Metatrader 4 junto con una plantilla para este sistema en el siguiente enlace:

Reglas del sistema de trading

Este es un sistema de trading mecánico cuyas reglas de compra y venta son bastante simples y se basan en señales específicas provistas por los indicadores técnicos mencionados anteriormente.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • La EMA de 9 periodos está arriba de la EMA de 25 periodos (El precio presenta un comportamiento alcista).
  • El indicador ROC 30 está arriba de 0.
  • El indicador ROC 50 está arriba de 0.
  • El RSI 14 está arriba del nivel 50.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

  • La EMA de 9 periodos está debajo de la EMA de 25 periodos (El precio presenta un comportamiento bajista).
  • El indicador ROC 30 está debajo de 0.
  • El indicador ROC 50 está debajo de 0.
  • El RSI 14 está debajo del nivel 50.

-Stop de pérdidas: El stop loss inicial lo colocamos a 150-200 pips del punto de entrada. Si el mercado se mueve a nuestro favor unos 100 pips, movemos el stop loss al punto de entrada (Punto de equilibrio de la operación) para eliminar el riesgo de la operación y cuidar las ganancias obtenidas.

-Objetivo de beneficios: Podemos colocar un objetivo de toma de ganancias a 150-200 pips del punto de entrada, dependiendo del mercado en que estamos operando. También podemos usar un trailing stop discrecional.

Ejemplos del sistema

Gráfico D1 del par de divisas GBP/USD donde se ha aplicado este sistema de trading

En la imagen anterior tenemos un gráfico D1 del par de divisas GBP/USD en donde hemos aplicado este sistema de trading y tenemos varios emplos de operaciones de compra y venta.

Para todas las señales se indica el punto de entrada (línea roja vertical), el stop loss de protección y el punto de toma de ganancias. En este ejemplo, la mayoría de las operaciones terminaron en ganancias, con solo una operación perdedora.

Tal como indican las reglas del sistema, en las operaciones de compra la EMA de 9 periodos estaba arriba de la EMA de 25 periodos, mientras que el RSI 14 estaba arriba de 50 y tanto el ROC 30 como el ROC 50 se encontraban arriba de 50. Por el contrario, en las operaciones de venta la EMA de 9 periodos estaba debajo de la EMA de 25 periodos, mientras que el RSI 14 se encontraba debajo del nivel 50 y tanto el ROC 30 como el ROC 50 estaban debajo de 50.

Debemos recordar que todos los sistemas de trading presentan operaciones perdedoras en algún momento, por lo que siempre debemos aplicar una estrategia de gestión monetaria sensata que nos permita sobrevivir durantes las series de pérdidas y maximizar las ganancias durante los periodos en que tenemos operaciones ganadoras.

Sistemas de trading basados en indicadores técnicos

Los sistemas de negociación basados en indicadores técnicos como el RSI o las medias móviles probablemente están entre los más comunes entre todos los tipos de estrategias para operar en los mercados. Esto se debe a que la aplicación de indicadores no requiere conocimientos especiales por parte del trader y por lo general tienen reglas simples, incluso para los principiantes. A diferencia del análisis fundamental, que requiere conocimientos de economía y otras disciplinas, el análisis técnico y sus herramientas puede ser utilizado incluso por traders que tienen conocimientos económicos básicos y cuya educación no se centra en estos temas.

Otra de las razones de la popularidad de los sistemas de trading basados en indicadores técnicos es que suelen tener reglas simples y fáciles de aplicar (aunque algunos son demasiado complejos, si bien esto no garantiza que sean más exitosos). Además, gracias a la gran variedad de indicadores técnicos existentes (indicadores de impulso, indicadores de tendencia, indicadores de fuerza de la tendencia, osciladores, etc), es posible crear sistemas diseñados para operar en una gran variedad de condiciones del mercado, incluyendo mercados en rango, mercados en tendencia o mercados de alta o baja volatilidad. De hecho, la cantidad de estrategias de este tipo que existe en la actualidad es innumerable.

Muchos traders tienen una cartera de estrategias de trading seleccionadas basadas en indicadores técnicos, las cuáles utilizan de acuerdo a las condiciones del mercado. Por ejemplo, si el mercado está en tendencia, emplean sistemas de medias móviles, pero si el mercado está en un rango bien definido de precios, pueden usar sistemas que utilizan osciladores como el oscilador estocástico, por ejemplo.

Así mismo, muchos sistemas de trading que utilizan indicadores técnicos cuentan con reglas claras para el cierre de las posiciones, tanto si el mercado se mueve a favor como en contra. Por ejemplo, un sistema basado en medias móviles, puede tener como regla que una posición sea cerrada en el momento en que se produzca un cruce de medias en sentido opuesto. Esta es una regla clara y sin margen para la especulación. Otra regla podría ser que la posición sea cerrada cuando un indicadfor como el RSI alcance la condición de sobrecompra o sobreventa.

Lista de estrategias basadas en indicadores técnicos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas basados en indicadores técnicos a través del siguiente enlace:

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