Sistema de trading de final del día para operar con las inversiones del mercado Forex – Técnicas de

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Sistema de trading de final del día para operar con las inversiones del mercado Forex

Saber cuándo va a terminar una tendencia puede ser un conocimiento muy poderoso y rentable. Para aquellos que tienen incluso un conocimiento limitado de los mercados y las estrategias de trading, probablemente han notado la consistencia con que el dinero inteligente (bancos y otros inversores institucionales) tiende a completar el ciclo del mercado en tres a cuatro días.

Comprender esta pequeña pieza de información puede ayudarle al operador a evitar las operaciones en que puede terminar atrapado cuando el mercado está a punto de cambiar de tendencia. Pero, ¿qué más podemos usar para predecir con mayor eficacia cuándo se invertirá la tendencia semanal? En este artículo vamos a cubrir completamente una estrategia de trading para el mercado Forex que puede puede usarse de forma independiente o junto con cualquier otro sistema de trading probado que esté utilizando. Puede definirse este enfoque como una estrategia de reversión del precio por agotamiento de la tendencia semanal.

Aprender a operar en las inversiones del mercado es crítico por muchas razones. Una razón clave por la que todos debemos saber cómo detectar las oscilaciones del precio es evitar los cambios en la tendencia que terminan por destruir a muchos operadores. En segundo lugar, estas reversiones a menudo nos llevan al comienzo de la tendencia de tres a cuatro días, lo que nos permite realizar operaciones en el mercado con una elevada relación de Beneficio:Riesgo.

Los principios de la estrategia se describen a continuación:

Criterios de la estrategia de inversión por agotamiento de la tendencia semanal

Antes de discutir los criterios para esta estrategia de inversión del mercado, necesitamos sentar las bases. Para aquellos que están familiarizados con las estrategias basadas en los movimientos del mercado causados por el dinero inteligente, gran parte de esta información será familiar. Entonces, ¿qué criterios buscamos generalmente antes de considerar la reversión del mercado?

1.) ¿Tenemos 3 ciclos claros?

2.) ¿Se mueven esos ciclos al menos el Rango Promedio Diario (RPD), y preferiblemente 90 pips o más cada uno?

3.) ¿Han ocurrido estos 3 ciclos en el transcurso de 3 o 4 días?

4.) ¿El movimiento general (desde el inicio del primer ciclo hasta el final del tercero) fue de al menos 150 pips?

Una vez que se ha satisfecho este criterio, la base para un mercado «agotado» se establece, y la posibilidad de una reversión comienza a aumentar. Es importante recordar que en el trading debemos ser adaptables. Habrá ligeras variaciones de los cuatro puntos enumerados anteriormente y usar un poco de sentido común en esas circunstancias es fundamental.

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Digamos, por ejemplo, que vemos solo 2 ciclos, pero son mucho más grandes que el promedio, ya que se mueven más de 160 pips cada uno, y ocurrieron en un periodo de 3 días. Debemos recordar que siempre es necesario algún nivel de intervención humana en el trading. Es importante recordar por qué esas reglas están en su lugar. Se han establecido para darnos una serie de pautas sobre cómo el mercado tiende a moverse en tendencias a nivel semanal.

Dado que todas las tendencias en el mercado de divisas no son iguales y las condiciones del mercado son muy cambiantes, es más importante entender el principio detrás de las reglas en lugar de aplicar un estricto cumplimiento de las reglas, sin importar lo que pase. En general, la parte más importante de las reglas anteriores son las reglas 3 y 4. Estas dos reglas por sí solas tienden a constituir una base adecuada para continuar a la hora de determinar las posibles reversiones de tendencias en el FX.

¿Cómo identificar el agotamiento de la tendencia?

Hasta este punto, hemos establecido la base de cuándo deberíamos comenzar a buscar un cambio de tendencia en el mercado. Ahora vamos a explicar cuándo se debe realizar la operación y qué es exactamente lo que debemos buscar para indicar una entrada al mercado de altas posibilidades de éxito.

Algo que señalan los expertos es que «necesitamos ver la manipulación en un punto de alta probabilidad» antes de realizar una operación. En una operación de agotamiento de la tendencia es preferible que el precio se encuentre cerca de un punto de alta probabilidad (un nivel de soporte/resistencia importante, la EMA de 200 periodos, un pivote diario, el rango promedio diario, el retroceso de Fibonacci del 61.8%, confluencia de señales, etc) que termine por atravesar y en donde experimente un rechazo en la dirección opuesta después de la ruptura.

Sin embargo, a diferencia de cualquier otro tipo de señal de trading utilizada, se recomienda tomar estas operaciones de reversión sin un área de alta probabilidad. Vamos a explicar porqué.

Para explicar por qué no tenemos que tener un nivel o zona de alta probabilidad durante una operación de inversión por agotamiento, primero debemos entender en qué consiste esta señal en sí misma y cómo se ve.

Supongamos que ya tenemos la «base» establecida como hemos discutido anteriormente. Para que una candela pueda calificarse como una candela de agotamiento para propósitos de esta estrategia, debe ser una candela de 1 hora de al menos el doble del indicador ATR de 21 periodos (Rango Promedio Verdadero de 21 periodos) para comenzar. Hay ocasiones en las que la candela que sigue a la candela de agotamiento se moverá ligeramente en el mismo sentido que la candela anterior pero en general, para tener una señal válida, podemos esperar que el mercado realice un retroceso al menos igual a toda la candela de agotamiento antes que finalice la sesión Asiática del mercado del día siguiente.

En la imagen arriba, la segunda flecha desde la derecha marca el cuadro gris que corresponde a la sesión Asiática. El final de ese cuadro marca el final de la sesión asiática. La anterior es una señal perfecta y una gran operación reciente basada en esta estrategia de inversión de la tendencia.

La candela de agotamiento es más del doble del ATR de 21 periodos. Inmediatamente después de que cerró, el mercado comienza a retroceder, y este retroceso rápidamente es igual al rango de la candela anterior.

En el ejemplo anterior, se puede ver que marcamos un máximo diario anterior. Como se puede ver, la candela de agotamiento atraviesa ese punto alto, ejecuta los stop loss, se detiene y luego es rechazada rápidamente a partir de ese nivel. Preferiblemente, habrá una resistencia o soporte importante donde se producirá la ruptura, se detendrá el precio y comenzará a rebotar, pero como mencioné anteriormente, esto no es esencial en esta estrategia de trading. Ahora que tenemos una comprensión básica de cómo se ve una candela de agotamiento, vamos a explicar por qué no es necesaria la manipulación en esta metodología. Esta pregunta se responde una vez que entendemos lo que está sucediendo durante este movimiento y cuál es su propósito.

¿Por qué el mercado crea con frecuencia inversiones del precio por agotamiento de las tendencias?

Antes de continuar debemos explicar la manera en que los grandes bancos operan en el mercado. Primero comienzan a acumular posiciones en el transcurso de las horas. A continuación, crean la manipulación en forma de un impulso falso o inversión por stop running (Una práctica entre los traders profesionales de empujar el precio de un activo hacia arriba (o hacia abajo) a través de un nivel de resistencia (o soporte) en el que creen que los inversores han colocado órdenes stop loss. Cuando se alcanzan las órdenes stop, estas activan órdenes de mercado y/o órdenes límite, que causan un aumento (o caída) en el precio, momento en el que los profesionales invierten sus posiciones y se unen al mercado en la dirección opuesta). Después de esto, comienzan a mover rápidamente el precio en la dirección opuesta y gracias a su capacidad para operar con grandes volúmenes inician una tendencia en la dirección que más les favorece, y el resto del mercado comienza a seguirlos y acumular posiciones en el sentido de la nueva tendencia, lo que aumenta aún más el poder de la tendencia.

Por lo tanto, cuando completan su tendencia semanal y se han alcanzado sus objetivos de ganancias, ahora tienen que salir de esas grandes posiciones. ¿Recuerda cómo les tomó horas y un movimiento de manipulación para entrar al mercado en el punto donde querían? Pues se requiere algo similar para salir de todas esas grandes posiciones.

¿De qué manera el aumento o disminución del precio, dependiendo de la dirección de sus operaciones, les ayuda a salir de sus posiciones? Si un gran banco tiene una gran posición de compra, por ejemplo, ¿Cómo cierra esa posición? Cualquier operador con una posición larga debe eventualmente volver a vender esa posición y, por lo tanto, debe tener compradores a quienes venderles su posición. Al permitir que el precio suba, el banco crea más compradores, ya que parece que el mercado va a experimentar otro aumento en una tendencia alcista ya establecida. ¡Esta sin embargo es la trampa!

Estos movimientos de manipulación a menudo se crean cerca del comienzo de la apertura de una sesión importante. Generalmente de 2 a 5 a.m tiempo del este o durante la Sesión de Nueva York de 8 a 11 a.m. tiempo del este. ¿Por qué se hace esto? Para impulsar el mercado en la dirección deseada, utilizan lo que se denomina flujo general de órdenes. Recuerde que el trabajo principal de los bancos es cambiar dinero para que tenga lugar el comercio global.

Durante las periodos “overnight”, se acumulan grandes cantidades de flujos generales de órdenes (el dinero que debe intercambiarse para que tenga lugar el comercio mundial general) se apilan y deben ser procesadas. En los días en que los bancos buscan crear la inversión de la tendencia y como en el ejemplo anterior, salir de sus posiciones de compra o venta, simplemente comienzan a verter agresivamente todas las órdenes de compra y venta (flujo de órdenes general de los clientes) en el mercado creando movimientos rápidos. Cuando esto sucede, el resto del mercado comienza a sumarse a la compra o venta masiva, ya que piensa que se están perdiendo de una gran oportunidad. Por supuesto que los bancos están más que felices de deshacerse de sus posiciones a través de las transacciones que realiza con todos estos operadores. La trampa se ha establecido, y muchos operadores tomaron el anzuelo. Lo han hecho en el pasado, lo hacen ahora, y lo continuarán tomando el anzuelo en el futuro.

Ahora que sabe lo que sucede durante estos periodos de inversión por agotamiento del mercado, sabe por qué no es crítico que se rompa un punto de manipulación de alta probabilidad. Los bancos crean rupturas en estos niveles de precios importantes para que se ejecuten de forma masiva los stops de pérdidas colocados en esa zona y acumular o salir de posiciones. Sin embargo, en estos eventos del mercado, el movimiento en sí crea suficiente liquidez para que puedan salir de su posición, por lo que no es esencial que el precio rompa un alto nivel de probabilidad.

¿Cómo operar con la oscilación que crea el mercado?

Es importante no ser codicioso. Podríamos tratar de encontrar una manera de detectar el movimiento de agotamiento en sí mismo, pero en general es mucho más fácil tomar la operación al día siguiente. No solo tomar la señal y realizar la operación al día siguiente nos da tiempo para estar realmente seguros de no estar forzando una operación, sino que también le da al mercado tiempo para proporcionar aún más confirmación de la dirección. ¿Cómo entonces se toma la entrada al día siguiente? En el siguiente gráfico de precios el primer cuadro gris desde la izquierda es el mismo cuadro de la sesión Asiática que se ve en los gráficos anteriores. El cuadro más alto/más delgado es el bloque de tiempo correspondiente al periodo de 8 a 11 a.m. tiempo Este de la sesión de Nueva York, donde la volatilidad y el movimiento del mercado son mucho mayores.

En la imagen de arriba, tenemos el gráfico de 15 minutos del par EUR/CAD del día siguiente, después de que se produjo la señal de la candela de agotamiento de 1 hora el día anterior. La operación se realiza cuando vemos un stop running donde el precio rompe brevemente arriba de los máximos de la sesión asiática. Dentro de esta señal de entrada al mercado, vemos una cantidad masiva de confirmación. No solo la inversión inicial por agotamiento de la tendencia mostró el cambio en la dirección del mercado, sino que, al día siguiente, el dinero inteligente crea el stop-run o el impulso falso que valida aún más la señal de entrada de daytrading y la entrada misma aún más.

En el mejor de los casos, puede esperar estos movimientos una vez a la semana por par de divisas. Por eso, esta estrategia puede ser una buena opción para operadores Forex que trabajan tiempo completo y buscan una metodología de trading lógica y sólida que no requiera mucho tiempo. Para aquellos que no pueden estar operando al día siguiente en el momento adecuado para colocar las entradas manualmente, pueden utilizar órdenes pendientes colocadas arriba/debajo de los puntos de manipulación de mayor probabilidad.

De esta manera, el operador solo deberá ver el mercado una vez al día después de regresar a casa del trabajo. Como cualquier otra cosa, tomará práctica. Forex es cualquier cosa, menos una forma rápida para hacerse rico. Se necesita una estrategia de trading lógica y sólida para operar con divisas de manera rentable.

¿Te interesa aprender más sobre metodologías de negociación en los mercados? Puedes obtener más información acá: Sistemas de trading Forex

Sistema de trading TMS para gráficos de largo plazo

A continuación vamos a explicar un sistema de trading desarrollado con base indicadores como el oscilador estocástico regular y el TDI, el cual fue diseñado para Metatrader 4, razón por la cual este sistema por el momento solo puede aplicarse en esta plataforma de trading. Esta estrategia se denomina TMS (Trade Made Simple) y es una modificación de un sistema creado por traders aficionados en el famoso foro online Forexfactory, uno de los más importantes en el sector.

La estrategia tiene un bajo nivel de dificultad y puede ser utilizado tanto por traders experimentados como principiantes. Fue diseñado para operar en gráficos de más largo plazo, de 4 horas y diarios. Por lo tanto, no se trata de un sistema para operadores con poca paciencia que prefieren las operaciones rápidas y que produzcan resultados rápidos.

En realidad el sistema consta de dos métodos. El primero se utiliza en gráficos diarios y el trader solo requiere verificar los gráficos al inicio del día y abrir posiciones posibles las cuáles puede dejar abiertas hasta el final del día. Por lo tanto se trata de una estrategia con muy poco nivel de riesgo. Sin embargo, tanto el método 1 como el método 2 pueden emplearse en gráficos de 4 horas si el trader prefiere monitorear gráficos durante todo el día.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración del sistema

  • Mercados recomendados: Puede utilizarse para operar en cualquier mercado, incluyendo el Forex y los metales preciosos.
  • Intervalos de tiempo recomendados: El sistema en sus dos variantes fue diseñado para marcos de tiempo de largo plazo, de cuatro horas (H4) y diarios (D1).
  • 1 gráfico de candelas H4 o D1.
  • 1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: 14, 3, 3
  • 1 TDI (Traders Dinamyc Index) con su configuración estándar.

Pueden descargar el TDI en el siguiente enlace:

Reglas del sistema: Método 1

Para operar con este método se utilizan únicamente gráficos D1. La cantidad de señales es menor, pero en si el sistema resulta menos estresante y sus señales son más seguras.

Al inicio del día de negociación se revisan todos los mercados en que operamos regularmente en busca de posibles entradas con base en los siguientes criterios.

Señales de compra

  • Oscilador estocástico: Debe estar arriba del nivel 80.
  • Indicador TDI:
    • La línea verde debe cruzar arriba de la línea roja o debe mostrar un rebote.
    • Es preferible que el cruce o rebote ocurra arriba de la línea amarilla.

Señales de venta

  • Oscilador estocástico: Debe estar debajo del nivel 20.
  • Indicador TDI:
    • La línea verde debe cruzar debajo de la línea roja o debe mostrar un rebote.
    • Es preferible que el cruce o rebote ocurra debajo de la línea amarilla.

Ejemplo del método 1

Gráfico diario del USD/JPY en donde se aplica el método 1 del sistema. Plataforma MT4 del broker HotForex

La imagen anterior muestra un ejemplo de una señal de compra producida por el método 1 en un gráfico diario del par USD/JPY. Esta señal es indicada mediante una línea vertical roja. Aquí podemos ver en primer lugar el cruce alcista de la línea verde arriba de la línea roja en el indicador TDI. Tal como indica la regla, este cruce se produce arriba de la línea amarilla tal como muestra la imagen. Al mismo tiempo, el oscilador estocástico está arriba del nivel 80 y con una dirección alcista que indica que el precio probablemente continuará al alza durante algún tiempo, a pesar de que indica condición de sobrecompra.

Efectivamente, a partir de la señal de compra el mercado continuó al alza por un periodo prolongado (más de tres días).

Reglas del sistema: Método 2

Este método puede ser utilizado por los traders que prefieren operar en el gráfico H4 para obtener más entradas durante el día. También puede ser usado cuando no hay señales producidas por el método 1 al comienzo del día. En este caso, las reglas para esta metodología son las siguientes:

-Aplicar el método 1 para buscar posibles entradas con esta metodología en gráficos H4 o utilizar las siguientes reglas:

Señales de compra

  • Oscilador estocástico: Debe estar cerca o arriba del nivel 50.
  • Indicador TDI:
    • Buscar un cruce de la línea verde sobre la línea roja o un rebote. Este cruce o rebote debe producirse cerca o arriba de la línea amarilla.
    • El cruce o rebote deben ser alcistas.

Señales de venta

  • Oscilador estocástico: Debe estar cerca o debajo del nivel 50.
  • Indicador TDI:
    • Buscar un cruce de la línea verde sobre la línea roja o un rebote. Este cruce o rebote debe producirse cerca o debajo de la línea amarilla.
    • El cruce o rebote deben ser bajistas.

Ejemplo del método 2

Gráfico H4 del USD/JPY en donde se aplica el método 2 del sistema.

Efectivamente, a partir de la señal de venta el mercado continuó a la baja por un periodo prolongado (más de dos días).

Sistemas de trading basados en indicadores técnicos

Los sistemas de negociación basados en indicadores técnicos como el RSI o las medias móviles probablemente están entre los más comunes entre todos los tipos de estrategias para operar en los mercados. Esto se debe a que la aplicación de indicadores no requiere conocimientos especiales por parte del trader y por lo general tienen reglas simples, incluso para los principiantes. A diferencia del análisis fundamental, que requiere conocimientos de economía y otras disciplinas, el análisis técnico y sus herramientas puede ser utilizado incluso por traders que tienen conocimientos económicos básicos y cuya educación no se centra en estos temas.

Otra de las razones de la popularidad de los sistemas de trading basados en indicadores técnicos es que suelen tener reglas simples y fáciles de aplicar (aunque algunos son demasiado complejos, si bien esto no garantiza que sean más exitosos). Además, gracias a la gran variedad de indicadores técnicos existentes (indicadores de impulso, indicadores de tendencia, indicadores de fuerza de la tendencia, osciladores, etc), es posible crear sistemas diseñados para operar en una gran variedad de condiciones del mercado, incluyendo mercados en rango, mercados en tendencia o mercados de alta o baja volatilidad. De hecho, la cantidad de estrategias de este tipo que existe en la actualidad es innumerable.

Muchos traders tienen una cartera de estrategias de trading seleccionadas basadas en indicadores técnicos, las cuáles utilizan de acuerdo a las condiciones del mercado. Por ejemplo, si el mercado está en tendencia, emplean sistemas de medias móviles, pero si el mercado está en un rango bien definido de precios, pueden usar sistemas que utilizan osciladores como el oscilador estocástico, por ejemplo.

Así mismo, muchos sistemas de trading que utilizan indicadores técnicos cuentan con reglas claras para el cierre de las posiciones, tanto si el mercado se mueve a favor como en contra. Por ejemplo, un sistema basado en medias móviles, puede tener como regla que una posición sea cerrada en el momento en que se produzca un cruce de medias en sentido opuesto. Esta es una regla clara y sin margen para la especulación. Otra regla podría ser que la posición sea cerrada cuando un indicadfor como el RSI alcance la condición de sobrecompra o sobreventa.

Lista de estrategias basadas en indicadores técnicos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas basados en indicadores técnicos a través del siguiente enlace:

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