Sistema de trading SRS Premium

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Sistema de trading SRS Premium

Sistema SRS Original

Reglas del sistema

  • Puede utilizarse para operar con cualquier par de divisas y con metales preciosos (oro y plata spot).
  • Se recomienda utilizarlo principalmente en gráficos de 30 minutos. Sin embargo, considero que puede probarse en otros marcos de tiempo.
  • Revisar los gráficos de 1 hora, 15 minutos y 5 minutos para encontrar los niveles más adecuados de entrada y salida.
  • No entrar al mercado 5-10 minutos antes de una noticia importante.

Posiciones de compra

  1. Esperar a que aparezca una candela de color azul a continuación de una candela roja.
  2. El indicador Signals Bars debe cambiar a color azul. Si todos los cuadros se vuelven de color azul, eso indica una señal de compra de mucha fortaleza.
  3. Revisar el indicador ArrZZX2 para comprobar si hay una resistencia/soporte importante.
  4. Esperar a que la primera candela cierre arriba del indicador Kijun Sen configurado en 24 periodos.
  5. Esperar a que el indicador Dynamic Arrow confirme la señal.
  6. Utilizar el indicador Heikin MTF para una posible entrada o solo como confirmación de la entrada y salida.

Una señal de compra confirmada por la flecha del indicador Dynamic Arrow aparece cuando la candela arriba de la flecha se ha cerrado y la flecha debajo de esa candela aún permanece ahí. No abrir la posición de compra antes del cierre de la candela, ya que la candela podría desaparecer nuevamente. Repito, se debe esperar a que la candela arriba de la flecha cierre.

-Esto significa una señal de compra confirmada.

Posiciones de venta

  1. Esperar a que aparezca una candela de color rojo a continuación de una candela azul.
  2. El indicador Signals Bars debe cambiar a color rojo. Si todos los cuadros se vuelven de color rojo, eso indica una señal de compra de mucha fortaleza.
  3. Revisar el indicador ArrZZX2 para comprobar si hay una resistencia/soporte importante.
  4. Esperar a que la primera candela cierre abajo del indicador Kijun Sen configurado en 24 periodos.
  5. Esperar a que el indicador Dynamic Arrow confirme la señal.
  6. Utilizar el indicador Heikin MTF para una posible entrada o solo como confirmación de la entrada y salida.

Una señal de venta confirmada por la flecha del indicador Dynamic Arrow aparece cuando la candela abajo de la flecha se ha cerrado y la flecha debajo de esa candela aún permanece ahí. No abrir la posición de venta antes del cierre de la candela, ya que la candela podría desaparecer nuevamente. Repito, se debe esperar a que la candela abajo de la flecha cierre.

Esto significa una señal de venta confirmada.

Consideraciones finales

  • Para proteger el balance de cuenta, se recomienda mover el stop loss hasta el punto de equilibrio apenas sea posible.
  • Se recomienda tomar ganancias cuando el precio se haya movido a favor de la posición 20 o más pips.
  • La salida también puede ejecutarse mediante un trailing stop.

Gráfico de 30 minutos del NZD/USD en donde se aplicó el sistema SRS original

Sistema de trading SRS modificado

Reglas del sistema

  • Para proteger el balance de cuenta, se recomienda mover el stop loss hasta el punto de equilibrio apenas sea posible.
  • Se recomienda colocar el stop loss a 25 pips del punto de entrada.
  • La toma de ganancias se puede realizar cuando el precio se haya movido a favor de la posición 25 o más pips.
  • La salida también puede ejecutarse mediante un trailing stop.
  • Los periodos más recomendables para utilizar este sistema son la sesión de Londres y la sesión de Nueva York.

Apertura de posiciones

Para abrir una posición de compra o venta deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Nunca abrir posiciones en contra de la EMA de 200 periodos.
  • Arriba de la EMA de 200 periodos, solo se permiten operaciones de compra y debajo de la misma solo deben realizarse operaciones de venta.
  • Esperar a que una candela cierre arriba del indicador FX Sniper MA para abrir una posición de compra.
  • Esperar a que una candela cierre abajo del indicador FX Sniper MA para abrir una posición de venta.
  • Esperar a que el FX Sniper MA cambie de color
    • De rojo a verde para posiciones de compra.
    • De verde a rojo para posiciones de venta.
  • El indicador Wellxama se utiliza como confirmación adicional de la tendencia.
  • Esperar a que el TDIVA muestre cualquiera de las siguientes señales:
    • Posiciones de compra:
      • La línea verde debe estar arriba de la línea roja.
      • La línea verde se encuentra arriba de la línea roja y ambas líneas están encima de la línea amarilla (señal de mayor fortaleza).
      • Se cumplen las condiciones del punto anterior, y además las tres líneas están arriba del nivel 50 (la señal alcista de mayor fortaleza del indicador).
    • Posiciones de venta:
      • La línea roja debe estar arriba de la línea verde.
      • La línea roja se encuentra arriba de la línea verde y ambas líneas están abajo de la línea amarilla (señal de mayor fortaleza).
      • Se cumplen las condiciones del punto anterior, y además las tres líneas están abajo del nivel 50 (la señal bajista de mayor fortaleza del indicador).
    • EL Arrzzx2 se utiliza para mostrar un soporte o resistencia importante.
    • Salida de la posición: Se recomienda cerrar la posición cuando el FX Sniper cambia de color u ocurre un cruce en el TDIVA en el sentido opuesto de la posición.

Gráfico de 30 minutos del NZD/USD en donde se aplicó el sistema SRS Modificado

Nota: Los archivos de las plantillas (.tpl) se colocan en la carpeta Templates, mientras que los archivos de los indicadores personalizados (.exe y .mq4) se deben copiar en la carpeta Indicators.

» FST SURF SCALPING «

Sistema de Trading Forex para principiantes

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Gracias a mi propia experiencia en los mercados he conseguido crear un sistema de trading eficaz, que aprovecha las ventajas y minimiza las desventajas, tanto de las técnicas basadas en indicadores técnicos como en las que se fijan en la acción del precio.

El objetivo del sistema es esperar activamente a que llegue una «ola grande» para surfearla, es decir que hasta que llegue dicha ola hacemos trading mediante scalping en olas pequeñas.

De hecho, es muy probable, que una de estas olas «pequeñas» se convierta en una «ola grande».

El FST como estrategia de trading que funciona en varios TF’s ( Time Frames ), nos ayuda y guía para aprovechar LA OLA GRANDE AL MÁXIMO Y NO SALIR DE LA POSICIÓN PRECIPITADAMENTE.

En el anexo a la guía «FST SURF SCALPING» de 28 páginas, presento Trading Real Forex: EUR/USD

El día 17.02.2020 de 14:50 a 15:50, son 4 operaciones:

3 operaciones con BENEFICIO + 30 Pips

1 operación con PÉRDIDA – 2 Pips

¡Saludos a todos los Forexianos!

¿Qué es Forex?

FOREX es el mercado financiero más grande y más líquido con un volumen diario de más de 4 mil millones de euros y por este volumen es difícil de manipular, especialmente en los » pares de divisas mayores «.

Se compran y venden divisas 24 horas al día de lunes a viernes.

Es un mercado descentralizado entre bancos centrales, los grandes bancos comerciales y las centrales de sistemas de negociación electrónicos, Reuters etc.

Nosotros los pequeños traders podemos acceder a través de los Brokers. Para un trading exitoso y sin problemas es muy importante trabajar con un Broker serio, véase en mi blog: » Cómo encontrar un Broker serio»…

¿Qué es un Sistema de Trading?

Es el conjunto de reglas definidas a priori para un trabajo sistemático de trading.

Hay dos tipos de sistemas de Trading:

  1. Manual: son reglas escritas en una guía de procedimientos para entrar y salir de una posición.
  2. Automáticos: son aquellos en los que las reglas de trading están programadas en un paquete software; se trata del Trading algorítmico.

Qué requisitos debe cumplir un buen Sistema de Trading

  1. Ayudar en la decisión de » entrar o no entrar» en la operación.
  2. Identificar la tendencia y su fuerza.
  3. Identificar el verdadero cambio de la tendencia.
  4. Filtrar los ruidos del mercado.
  5. Optimizar la salida de la operación.

Para que un sistema funcione hay que cumplir con las reglas del mismo.

Podemos dividir los sistemas de Trading en tres grupos:

  1. Basados en los indicadores y sus combinaciones.
  2. Sin utilización de los indicadores, » Price Action «.
  3. Combinación de los dos anteriores.

¿ Cuándo entrar en una posición?

La duda que tiene cada trader: ¿ Es el momento oportuno de entrar en una posición?

A continuación comentaré algunas de mis experiencias prácticas:

  • Utilizar simultáneamente gráficos con varios Time Frames ( TF ).
  • Aplicar Bollinger Bands ( BB ) como Soportes/Resistencias ( S/R ) dinámicos.

Presento dos sistemas de Trading simples:

  1. BBB- Bollinger Band Bounce: esperar a los rebotes serios de las BB’s:
  • No es una condición » sine qua non » tener el rebote reforzado con un Pin Bar u otra figura chartista, pero es muy útil.
  • Confirmar con Williams%R ( W%R ): debe hacer los cruces con las líneas de sobrecompra ( -20 ) para la entrada en » corto » o sobreventa ( -80 ) para la entrada en » largo «.

2. TFS- Trend Following System: entrar en la tendencia ya en marcha, aprovenchando las correcciones » Trend is your friend «…Entrar al final de una corrección.

  • Ejemplo: en el gráfico TF de 5 minutos se está produciendo una posible corrección, ¿ cómo puedo detectar un posible final de esta corrección?

Utilizando el gráfico de TF 1 minuto y mirar si se está produciendo un rebote de la Media Móvil ( MM ) de las BB’s en la dirección de la tendencia y confirmarlo con W%R.

Espero vuestras experiencias, sugerencias e ideas para poder comentarlo entre todos nosotros.

Al final de nuestra conversación on-line debería nacer un sistema de Trading interesante, a ver si superará al » FST SURF «.

Mucha suerte para todos…

» FST Surf Scalping » Resumen

ISBIN: 978 84 697 3054 6

FST es un Sistema de Seguimiento de las Tendencias que no debe utilizarse en » CHOP «( amplitud BB

Sin embargo se puede utilizar en » Rangos amplios «, ( amplitud BB > 10 pips ), si el precio oscila entre las BB’s sin cortarlas y sin sobresaltos de volatilidad. El seguimiento debe ser altamente MINUCIOSO.

Sistema de Trading Genesis

La técnica de trading Génesis fue desarrollada para operar en el mercado Forex en un marco de tiempo de 5 minutos. Se basa en una serie de indicadores personalizados que fueron desarrollados para Metatrader 4. Estos indicadores se incluyen al final de este artículo.

Antes de iniciar queremos hacer enfasis en que este sistema como cualquier otro debe ser evaluado primero en una cuenta demo antes de aplicarlo con dinero real.

Esta estrategia se basa en el uso de candelas Heiken Ashi y las razones para esto son las siguientes:

  • Las candelas Heikin Ashi tienen la facultad de reducir mucho el «ruido» asociado con los gráficos de 5 minutos.
  • Evitan que el trader se vea influenciado para abrir posiciones de compra o de venta debido a los patrones y formaciones de candelas japonesas tradicionales, las cuáles son poco fiables en marcos de tiempo cortos.

Características del sistema

  • Marcos de tiempo: En realidad el sistema puede ser aplicado a cualquier marco de tiempo, sin embargo los más recomendables son el de 5 minutos y el de 15 minutos.
  • Pares de divisas: Este sistema puede ser utilizado para operar con cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo pares de divisas, metales preciosos como el oro y petróleo crudo. Funciona mejor en mercados con tendencia alcista o bajista que en mercados en rango.
  • Es un sistema que requiere al menos conocimientos básicos sobre análisis técnico. No es una estrategia diseñada para traders novatos.

Indicadores del sistema

Esta estrategia se basa en los siguientes indicadores:

  • Genesis Matrix
  • Candelas Heikin Ashi
  • EMA 5 aplicado al precio típico.
  • Estocástico 5 minutos.
  • Estocástico MTF 15 minutos.
  • Arrow 5 minutos (M5 Arrow).
  • Arrow MTF 15 minutos (M15 Arrow).

Indicadores adicionales

Los niveles pivote pueden ayudar a visualizar buenos puntos de entrada, principalmente para el day trading, ya que la acción del precio puede detenerse y revertirse cerca de estos. Las entradas long abajo de un pivote diario o arriba de un pivote diario deben evitarse. Los niveles pivote pueden emplearse principalmente como puntos de toma de ganancias.

Los indicadores están configurados en la plantilla del sistema que se incluye al final del artículo. Una vez que instalamos la plantilla, el gráfico nos muestra la siguiente imagen:

Imagen 1: Configuración del sistema

Consideraciones con respecto al indicador Genesis Matrix

El Genesis Matrix es un excelente indicador combinado pero no es una bandera verde/roja que le dice al trader cuando debe abrir/cerrar las posiciones para ganar dinero. Debe ser integrado en un sistema de trading que le brinde al trader una mayor probabilidad de éxito en sus operaciones en el mercado y que además esté adaptado a su personalidad como inversor.

Es un indicador creado a partir de 4 indicadores distintos. Esta combinación refuerza las señales para los indicadores individuales y permite la apertura de nuevas posiciones con una mayor tasa de éxito cuando el trader entra al mercado.

No obstante, como muchos indicadores, sus señales pueden ser propensas a estar retrasadas en comparación con la acción del precio pura, sobre todo cuando el movimiento es repentino. Todos los indicadores están retrasados con respecto al precio, de hecho no existe un solo indicador que prediga adonde va a ir el precio en el futuro. En el caso del Genesis Matrix este retraso es mínimo y no ocasiona mayores inconvenientes.

A continuación incluimos una pequeña guía para visualizar oportunidades con una alta probabilidad de éxito:

  • Filtro de tiempo: Lo más recomendable es seleccionar el periodo del día cuando hay mayor volatilidad (la apertura de la sesión europea o la segunda mitad de la sesión de Nueva York). Hay que prestar atención a la apertura del mercado de Frankfurt ya que en ocasiones el movimiento del precio es contrarrestado por la apertura del mercado de Londres.
  • Operar a favor de la tendencia: Esto resulta obvio y seguramente lo han escuchado miles de veces. ¿Para que luchar e ir contra la corriente si lo mejor es usarla a nuestro favor? Para entender en donde estamos y hacia adonde se dirige el mercado podemos aplicar lo siguiente:
    • Utilizar una media móvil en un marco de tiempo mayor y buscar las siguientes condiciones para visualizar una posible tendencia duradera.
      • Posición del precio (arriba o abajo de la media móvil).
      • Dirección de la media móvil (alcista o bajista).
      • Pendiente de la media móvil (momentum de la tendencia).
    • Oscilador estocástico: Una vez más, un marco de tiempo mayor nos dará la dirección mientras que un marco de tiempo menor nos ayudará a determinar los puntos de entrada. Es por esto que se incluye en este sistema el indicador estocástico MTF de 15 minutos en la misma ventana que el oscilador estocástico estándar, ya que sirve como compás. No se debe tratar encontrar el punto de inversión perfecto, sino esperar una tendencia clara en el marco de tiempo mayor antes de escoger la dirección. En otras palabras, se debe esperar a que en el marco de tiempo menor ocurra el cruce alcista del estocástico sobre el nivel 20/30 o el cruce bajista del nivel 80/70, en concordancia con la dirección del estocástico en el marco de tiempo mayor.
  • Soportes y resistencias: Este es el tipo de conocimiento básico que todo trader debe tener antes de invertir en el mercado. Si el precio se acerca a un nivel de soporte/resistencia, debemos prestar atención ya que hay muchos inversores a la espera tratando de entender que va a pasar a continuación. Como regla general compramos cerca del soporte y vendemos cerca de la resistencia, por supuesto que después de una buena señal de compra/venta en el marco de tiempo menor (el marco de operación) o después de una confirmación (un patrón 123 o un formación chartista como un doble alto/bajo). Para los traders intradiarios, los pivotes juegan un papel importante desde este punto de vista y como regla general, durante mercados en tendencia, si el precio está por encima del pivote diario, el trader debe considerar la apertura de posiciones de compra pero si el precio está abajo del pivote diario, se debe considerar la apertura de posiciones de venta. No obstante, cuando los mercados están en una etapa de consolidación (sin tendencia definida), los soportes/resistencias y los pivotes diarios en ocasiones no son respetados e incluso pueden ser atravesados, por lo tanto el trader debe evitar su uso bajo estas condiciones.

Reglas del sistema

Entrada 1: Regla estándar para posiciones long/short del sistema Genesis

  • 4 puntos del indicador Genesis Matrix tienen el mismo color después de que la barra actual se cierra.
  • Cruce del oscilador estocástico 5 minutos del nivel 20 hacia arriba (posición de compra) o cruce del nivel 80 hacia abajo (posición de venta).
  • La candela del Heikin Ashi abre arriba/abajo de la EMA 5.

Con respecto al indicador Arrow 5 minutos, no siempre debemos esperar a la aparición de la flecha ya que en un movimiento de inversión de la tendencia repentino (acción del precio), este indicador puede aparecer demasiado tarde. No obstante, sino aparece en el transcurso de las dos candelas siguientes, la operación debe seguirse de cerca por si acaso es necesario realizar un cierre temprano.

Entrada 2: Regla 5_15 para posiciones long/short del sistema Genesis.

Las reglas de entradas son idénticas a las descritas en la Entrada 1, pero en este caso se emplea el MTF Arrow de 15 minutos como un filtro. Se abre la posición en el mercado únicamente en la dirección del MTF Arrow de 15 minutos. Como veremos en una serie de estadísticas que agregamos al final, esta pequeña variación incrementa el retorno de la estrategia sin importar el tipo de estrategia que utilicemos.

Reglas de salida

Ciertamente esta es la parte más compleja de cualquier sistema y requiere tanto experiencia técnica como habilidades psicológicas. Bajo ciertas condiciones de mercado (rango), no hay mucha diferencia entre las tres estrategias de salida en términos de desempeño; pero en otras situaciones (mercados en tendencia), la diferencia en cuanto a rendimiento entre las tres estrategias puede ser bastante significativa, particularmente si se adapta una táctica en escala. Obviamente, como en toda estrategia de trading, tenemos el problema de que para nadie es sencillo desde el punto de vista psicológico, mirar que el precio se mueve en su contra y simplemente esperar.

Existen tres escenarios en que podemos cerrar una operación: ganancia, pérdida y en el punto de equilibrio (sin pérdida ni ganancia).

Salida de la transacción con pérdida – Uso de stop loss

-Ir a la sección de gestión monetaria y de riesgo para esta estrategia.

Salida de la transacción con ganancia

Si el mercado se mueve en la misma dirección que la transacción, tarde o temprano el trader tendrá que tomar la decisión de cerrar su posición, ya sea parcial o totalmente. Para la estrategia Genesis se han desarrollado tres opciones distintas.

Salida 1: Niveles pivote y soportes/resistencias

Cuando el precio se mueve en una dirección con fortaleza, no se detiene arbitrariamente, por lo general para en áreas de soporte o en áreas de resistencia. En muchos casos estas áreas corresponden a máximos o mínimos históricos, un número redondo o un nivel pivote. Los niveles de Fibonacci también cuentan, pero resultan más útiles para transacciones a largo plazo que para operaciones a corto plazo.

Imagen 2: Ejemplo de Salida 1 con el sistema Génesis

En este ejemplo podemos ver como la posición fue abierta conforme el precio se aleja del pivote diario. El objetivo obvio es el siguiente nivel de soporte más cercano, que en este caso es el nivel pivote S1. Conforme el precio alcanza este nivel, una salida puede ser considerada. Podemos ver como hay un elemento de «deslizamiento» cuando el precio llega hasta el nivel S1. En ocasiones el precio se detendrá exactamente en la línea, en otras no. Como se puede observar el precio invirtió su tendencia en ese nivel, por lo tanto lo mejor es cerrar la posición (esto también se muestra en el estocástico, pero no se incluyó en la imagen).

Imagen 3: Ejemplo de Salida 1 con el sistema Génesis

En ocasiones el precio se sitúa en uno de estos niveles y fluctúa alrededor de él antes de continuar, lo que brinda una oportunidad de reentrar al mercado si la posición original fue cerrada cuando el precio llegó hasta ese nivel. Si la posición aún está abierta, puede abrirse otra posición para maximizar las ganancias. En este caso, abrimos la posición en S1 y ahora el siguiente objetivo de toma de ganancias será S2.

Los números redondos funcionan de manera similar. Números como 1.2800, 1.2900, 1.3000 al igual que los máximos y mínimos anteriores tal como puede verse en la imagen.

Salida 2: Salida scalper

Acá, la idea es tomar ganancias rápidas después del impulso debido al momentum. Después de esta salida, el trader tiene que estar listo para esperar una nueva oportunidad, ya sea debido a una inversión en la dirección del precio, o una reentrada en la misma dirección de la tendencia de acuerdo a las reglas de entrada del sistema Genesis si el movimiento es lo suficientemente fuerte.

  • Salida posiciones long: Se cierra cuando se produce la primera candela en dirección opuesta a la transacción que cierra abajo de la EMA 5 y el mínimo de la primera o segunda candelas anteriores.
  • Salida posiciones short: Se cierra cuando se produce la primera candela en dirección opuesta a la transacción que cierra arriba de la EMA 5 y el máximo de la primera o segunda candelas anteriores.

Imagen 4: Ejemplo de Salida 2 con el sistema Génesis

La imagen anterior muestra varios ejemplos donde se pudo utilizar la Salida 2 para cerrar una posición abierta con el sistema Genesis. En el primer caso (posición short) el cierre es correcto ya que la candela cierra arriba de la EMA 5 y de las dos candelas anteriores. En los dos ejemplos siguientes (posición short), la posición no debe cerrarse ya que la candela no cierra arriba de la EMA 5 ni el máximo de la candela anterior. En los dos últimos ejemplos, el cierre correspondiente para una posición short y una posición long es correcto ya que se cumplen las condiciones descritas con anterioridad.

Salida 3: Salida swinger

En este caso, la idea es dejar que la acción del precio se desarrolle y aprovechar todo el movimiento tanto como sea posible. Conceptualmente, lo mejor sería entrar como un scalper y cerrar la posición con una salida swinger de acuerdo a la señal proveniente del marco de tiempo de 15 minutos, pero siguiendo la acción del precio en el marco de tiempo de 5 minutos.

Existen básicamente tres formas de salir de acuerdo a esta estrategia:

-Salida 3.1: Señal del M15 MTF Arrow

  • Salida posiciones long: Después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia abajo del MTF Arrow en el gráfico de 5 minutos.
  • Salida posiciones short: Después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia arriba del MTF Arrow en el gráfico de 5 minutos.

Imagen 5: Ejemplo de Salida 3.1 con el sistema Génesis

En el ejemplo anterior, se muestra un gráfico de 5 minutos con un ejemplo del cierre de una posición short después de que cierra la tercera candela de la agrupación de flechas orientadas hacia arriba en el MTF Arrow.

-Salida 3.2: Salida en el cierre del mercado de Londres (filtro de tiempo)

  • En el cierre de la sesión europea (cierre del mercado de Londres), el mercado normalmente tiene poco volumen de negociación y se hace poco volátil, por lo cual cerramos la posición y tomamos ganancias sin importar cual sea la acción del precio.

Imagen 6: Ejemplo de Salida 3.2 con el sistema Génesis

-Salida 3.3: Señal de Entrada 1 debido a una inversión en el movimiento del precio en el marco de tiempo de 5 minutos

En un movimiento repentino de cambio de dirección del precio, tanto el M15 Arrows como el M5 Arrows pueden reaccionar demasiado tarde. Por lo tanto, si se presenta una buena oportunidad en la dirección opuesta y se producen todas las condiciones para la Entrada 1, esto es una clara señal de que el mercado está cambiando su tendencia y por lo tanto no debemos esperar a que aparezca el M15 Arrows, sino más bien cerrar todas las posiciones abiertas y abrir una nueva posición en la dirección opuesta o esperar de acuerdo a nuestro plan.

Usualmente esto ocurre antes de que se den a conocer noticias importantes del mercado o cuando el precio está cerca de soportes/resistencias importantes o pivotes en movimientos de contratendencia, particularmente (aunque no siempre) después de que el precio vuelve a probar una de estas zonas. Es aquí cuando la primera de las tres flechas del M15 MTF Arrows comienza a aparecer.

Bajos estas condiciones, la experiencia del trader puede hacer la diferencia. Una sugerencia para proteger la operación de estos eventos sin perder la oportunidad de aprovechar el rompimiento potencial es mover el stop loss hasta el punto de equilibrio (el nivel donde la transacción no produce ni pérdidas ni ganancias) o cerca del área de peligro y esperar.

Imagen 7: Ejemplo de Salida 3.3 con el sistema Génesis

En la imagen anterior podemos observar en el punto 2 la apertura de una posición long con base en la regla de Entrada 1 del sistema Genesis. El mercado se mueve al alza con una clara tendencia alcista mientras que la posición sigue acumulando pips. Sin embargo alcanza un importante nivel de resistencia diario el cual el precio prueba 3 veces hasta que muestra señales de un posible descenso. Se presentan todas las condiciones para la apertura de una posición short junto con una Salida 1. Esto es una clara señal de que el mercado va a iniciar un movimiento bajista. Esto es confirmado por la aparición de tres flechas con orientación bajista del M15 MTF Arrows.

Gestión de riesgo y de posición

En esta sección vamos a explicar la gestión de pérdidas. Todo sistema de trading tiene operaciones perdedoras junto con rachas negativas las cuáles no sabemos cuando van a ocurrir ni cuanto van a durar. Lo único que podemos controlar es la forma en que protegemos nuestro capital de inversión.

Tamaño de posición

El tamaño de posición es una parte muy importante en el trading por dos razones:

  1. El tamaño de posición erróneo puede dañar significativamente una cuenta (sobre apalancamiento).
  2. El tamaño de posición correcto puede incrementar nuestros beneficios a largo plazo.

En este caso no hay una «regla dorada», ya que mucho depende de la tolerancia del trader al riesgo y a las pérdidas, la confianza en el sistema y en sí mismo, su perfil psicológico, etc.

Una sugerencia es definir cuanto estamos dispuestos a perder por transacción (% del capital de riesgo) y convertir este valor en nano, micro, mini o lotes estándar y finalmente en pips por par. Este es el monto máximo de pips que podemos arriesgar en una sola operación.

Dado que el stop loss determina cuanto estamos arriesgando en una operación, una formula para calcular el tamaño de posición en lotes es la siguiente:

-Lotes = ( ( ( Porcentaje de riesgo por operación / 100.0 ) * Margen libre de cuenta) / Valor del pip ) Stop loss en pips )

El valor del pip incluido en la fórmula es el valor en dólares (USD) de un movimiento de 1 pip para una transacción con 1 lote. Por lo tanto, para el EUR/USD o el GBP/USD el valor del pip es $10.

Los traders principiantes deben seleccionar un tamaño de transacción fijo que sea reducido y que resulte adecuado hasta que hayan demostrado un rendimiento consistente con el sistema. Una vez que han conseguido esto pueden operar con tamaños de posición mayores.

Stop Loss

En esta estrategia el stop loss se coloca de acuerdo a la siguiente regla estándar:

  • Posiciones short: El stop loss se coloca arriba del máximo previo del movimiento del precio más el spread.
  • Posiciones long: El stop loss se coloca abajo del mínimo previo del movimiento del precio más el spread.

Debemos tener en mente que el stop loss no se utiliza para el trader se siente y mire como el precio lo alcanza en caso de que el mercado invierta su tendencia y se mueva en su contra. Es una protección de emergencia. La idea es que podamos reconocer que la acción del precio se ha vuelto en nuestra contra, cerremos la posición y consideremos entrar en la dirección opuesta. Puede parecer más económico colocar el stop loss digamos a 10 pips del punto de entrada en lugar de arriba/abajo del más reciente máximo/mínimo del movimiento del precio. A pesar de que puede parecer una opción más económica, cuando este stop loss es alcanzado una y otra vez y a continuación la acción del precio se mueve tal como lo predice el sistema, en realidad se convierte en una opción costosa.

La acción del precio necesita espacio para desarrollarse y casi nunca se mueve en línea directa. Sin embargo, si se ubica el stop loss arriba/abajo del más reciente máximo/mínimo del movimiento del precio y es alcanzado, podemos estar seguros que el precio está invirtiendo su tendencia y la acción del precio no solo se está «desarrollando».

Punto de equilibrio y trailing stops

El stop loss es como una red de seguridad, el trader no necesariamente tiene que sentarse y esperar a que el precio alcance el stop loss.

En caso de que no hayamos cerrado una posición de acuerdo a lo indicado por alguna de las reglas de salida, una vez que la operación ha acumulado una ganancia de más de 20 pips podemos mover el stop loss hasta el punto de equilibrio con el fin de continuar con una posición libre de riesgo. De esta manera, esperamos hasta cerrar la operación conforme a alguna de las estrategias de salida o escalamos la operación durante la siguientes señal de entrada del sistema. En este segundo caso, el primer stop loss se mueve hasta el nuevo stop loss para proteger a la primera posición y utilizamos el dinero obtenido del mercado en la primera posición para arriesgar en la segunda operación.

Conclusiones

Después de analizar esta estrategia de trading se han obtenido las siguientes conclusiones con respecto al desempeño del sistema:

  • El desempeño del sistema de trading Genesis Matrix tiene el potencial de ser mejorado mediante la inclusión de los indicadores M5 Arrow y M15 MTF Arrow como componentes de las condiciones de entrada. Con estos indicadores se obtienen los siguientes rendimientos:
    • 73% para la Salida 2.
    • 80% para la Salida 3.
  • El MTF Arrow es una señal de salida significativamente mejor que el cierre por la acción del precio arriba/abajo del indicador EMA de 5 periodos en términos de operaciones ganadoras y cantidad de pips de ganancia.
  • La Salida 3 presenta un porcentaje de ganancias en términos de número de operaciones ganadores y pips obtenidos superior a las otras dos reglas de salida.

Pueden descargar la plantilla junto con lo indicadores personalizados para Metatrader por medio del siguiente enlace:

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