Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico

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Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico

Esta es una interesante estrategia de trading con una tasa de fallos relativamente baja. Se basa en el indicador oscilador estocástico presente en la mayoría de las plataformas de trading, el cual sirve para señalar tanto el agotamiento como el cambio de una tendencia. Esto significa que el trader debe tratar casi siempre de entrar en los retrocesos (pull-backs) ya que esto garantiza niveles stop loss más seguros.

Las principales características de esta estrategia son las siguientes:

  • Es un sistema sencillo y fácil de utilizar.
  • Puede emplearse en cualquier instrumento y marco de tiempo, sin embargo los marcos de tiempo más extensos son los más recomendables.
  • Se basa únicamente en un indicador técnico.
  • Emplea niveles de stop loss bastante seguros.
  • La definición de niveles para la toma de ganancias no es óptima.

Configuración de la estrategia

  • Añada un indicador oscilador estocástico al gráfico de precios con la siguiente configuración: %K(14), %D(7) y ralentización (7) con un método de media móvil simple.

Reglas de entrada

  1. Abra una posición long cuando la línea celeste del indicador cruce la línea roja desde abajo hacia arriba y ambas líneas estén en la mitad inferior del indicador. La apertura de la posición se abre en la siguiente candela después del cruce para asegurar la fiabilidad de la señal.
  2. Abra una posición short cuando la línea celeste del indicador cruce la línea roja desde arriba hacia abajo y ambas líneas estén ubicada en la mitad inferior del indicador. La apertura de la posición se abre en la siguiente candela después del cruce para asegurar la fiabilidad de la señal.

Reglas de salida

  1. El stop loss para las posiciones de compra se coloca en el mínimo de la formación de candelas en la cual se produce el cruce en el oscilador estocástico. Es decir la formación constituida por las dos a tres candelas previas y posteriores al cruce.
  2. El stop loss para las posiciones de venta se coloca en el máximo de la formación de candelas en la cual se produce el cruce en el oscilador estocástico.Es decir la formación constituida por las dos a tres candelas previas y posteriores al cruce.
  3. Cierre la posición inmediatamente en caso de que se produzca otra señal en el indicador.
  4. Para colocar el nivel de toma de ganancias podemos usar las siguientes fórmulas:
    1. TP = 1 x Stop loss.
    2. TP = 1.5 x Stop loss.

Ejemplo de señales de trading generadas por este sistema de trading

En este ejemplo tenemos 8 señales de trading generadas por esta estrategia. Todos los niveles stop loss están marcados con líneas horizontales amarillas. La primera señal consiste en una posición long con un stop loss algo alejado en la cual el precio sube con rapidez y el take profit es alcanzado. La segunda señal es un posición de venta producto de un pequeño pullback la cual ocasionó pérdidas debido a que el mercado continuó con su tendencia alcista y alcanzó el stop loss. Seguidamente ocurre un cruce alcista el cual no es una señal para abrir una posesión de compra ya que se produce en la mitad superior de la ventana del indicador. La cuarta señal es un cruce bajista que indica una operación de venta que produce una operación perdedora debido a la fortaleza de la tendencia alcista. La quinta señal también es bajista pero en este caso el mercado cae con cierta fuerza y el take profit puede ser alcanzado. Las otras tres señales producen una posición de compra, una de venta y otra de compra respectivamente las cuáles producen resultados positivos con stop loss cercanos.

Idealmente las señales alcistas y bajistas deben seguir una a la otra en esta estrategia pero debido a que en ocasiones se producen señales falsas (señales bajistas en la mitad inferior o señales alcistas en la mitad superior de la ventana del indicador) esto no siempre es posible. Estas señales falsas pueden generarse debido a pequeñas correcciones en el mercado, que en el caso de las tendencias fuertes pueden producir incluso señales que en un inicio parecen correctas.

Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico

Esta es una técnica de trading bastante interesante la cual de acuerdo a su creador, tiene una tasa de éxito bastante alta, lo que claro está hay que probar primero en una cuenta demo. Básicamente mediante esta estrategia se busca entrar en los pullbacks lo cual a su vez sirve para garantizar niveles de stop-loss más seguros y en caso de que la operación no vaya a nuestro favor la pérdida será más limitada. Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, además se utiliza únicamente un indicador técnico lo que facilita su ejecución. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El único pero de este sistema es que los take profit (niveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.

Para utilizar esta estrategia se requieren las siguientes condiciones:

Estrategia de Trading Basada en el RSI y el Oscilador Estocástico

El sistema de trading que vamos a presentar a continuación combina el uso del oscilador estocástico con el RSI y las medias móviles, tres de los indicadores técnicos más populares y útiles. Es una estrategia de análisis técnico puro en donde las señales de compra y venta son generadas por el oscilador estocástico, mientras que los otros indicadores sirven como filtros, ya que como todo indicador, el estocástico suele generar señales falsas que pueden conducir a pérdidas (por eso no se recomienda su uso como criterio único para entrar al mercado).

La media móvil sirve como indicador de tendencia (solo se toman las señales que siguen la tendencia indicada por la media móvil) mientras que el RSI se usa para confirmar la condición de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas.
  • 1 Media Móvil SMA de 150 períodos calculada en el close.
  • 1 RSI (3) con niveles en 20 y 80.
  • 1 Oscilador estocástico (6, 3, 3) con niveles en 70, 30.
  • Marco de tiempo: El sistema puede aplicarse en cualquier marco de tiempo.

Reglas del sistema

  • Posiciones de compra: En cuanto las candelas (acción del precio) estén por arriba de la SMA de 150, el RSI esté por debajo de 20 y las líneas del oscilador estocástico se hayan cruzado por abajo del nivel de 30 el operador debe comprar.
  • Posición de venta: En cuanto las candelas estén por debajo de la SMA de 150, el RSI esté por arriba de 80 y las líneas del estocástico se hayan cruzado por arriba de 70, el operador debe vender.

Como podemos ver, solo aplicamos las señales de entrada que concuerdan con la tendencia general del mercado, indicada por la media móvil de 50 periodos, que actúa como primer filtro (filtro de tendencia). El RSI verifica la condición de sobreventa o sobrecompra del mercado (indicada por valores extremos de 20 y 80 en el RSI) de tal manera que sus señales concuerden con las lecturas mostradas por el oscilador estocástico.
Debido a que el mercado debe satisfacer condiciones bien específicas, las señales del sistema tienen un mayor grado de fiabilidad, de tal forma que evitamos un alto porcentaje de las señales falsas que producen normalmente el RSI y el estocástico.

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Con respecto a la gestión monetaria, el stop loss se coloca por arriba del máximo o por debajo del mínimo que se haya formado. Una de las ventajas de este sistema es que aunque se pierda en tres operaciones seguidas, con solo una operación ganadora se pueden recuperar las pérdidas y obtener ganancias.

Ejemplo del sistema

Para entender mejor esta técnica se puede estudiar el siguiente gráfico:

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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